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| 退市海创(600555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,058.24 | 2,720.13 | 2,361.92 | 355.12 | |
| 收到的税费返还 | 337.55 | 292.55 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,205.09 | 48,094.86 | 46,372.40 | 41,362.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,600.88 | 51,107.54 | 48,734.32 | 41,717.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 462.89 | 5,388.39 | 4,550.13 | 3,313.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,011.86 | 1,460.52 | 1,129.53 | 605.39 | |
| 支付的各项税费 | 2,005.81 | 1,720.24 | 1,485.30 | 640.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,579.40 | 77,565.67 | 44,285.04 | 39,072.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,059.95 | 86,134.82 | 51,450.00 | 43,631.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,459.07 | -35,027.27 | -2,715.69 | -1,913.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 940.79 | 940.79 | 940.79 | 300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 317.50 | 379.58 | 3.50 | 3.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,721.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,979.87 | 1,320.36 | 944.29 | 303.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,933.61 | 4,200.41 | 7,780.51 | 4,102.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 846.16 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,496.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,276.20 | 4,600.41 | 8,180.51 | 4,502.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,296.33 | -3,280.05 | -7,236.22 | -4,198.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,470.02 | 36,470.00 | 6,489.88 | 2,490.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,253.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,723.65 | 36,470.00 | 6,489.88 | 2,490.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,480.00 | 3,480.00 | 990.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,120.00 | 403.63 | 180.39 | 60.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,521.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,121.84 | 3,883.63 | 1,170.39 | 60.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,601.81 | 32,586.37 | 5,319.49 | 2,429.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 3.24 | 1.95 | -2.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,153.60 | -5,717.71 | -4,630.47 | -3,685.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,355.17 | 11,355.17 | 11,355.17 | 11,355.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,201.58 | 5,637.46 | 6,724.70 | 7,670.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,131.38 | -- | 1,613.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,992.76 | -- | -150.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,958.09 | -- | 881.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,374.01 | -- | 701.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.86 | -- | -0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,195.34 | -- | 178.45 | -- | |
| 投资损失 | -826.10 | -- | -940.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,095.63 | -- | 3,653.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,754.80 | -- | 7,399.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,308.17 | -- | -16,051.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,459.07 | -- | -2,715.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,201.58 | -- | 6,724.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,355.17 | -- | 11,355.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,153.60 | -- | -4,630.47 | -- | |
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