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| 康缘药业(600557) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,504.26 | 51,865.57 | 32,401.77 | 19,061.10 | |
| 收到的税费返还 | 356.69 | 275.90 | 188.38 | 128.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,902.46 | 1,385.71 | 925.63 | 89.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,763.42 | 53,527.18 | 33,515.78 | 19,278.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,405.66 | 6,927.41 | 4,246.30 | 1,398.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,366.42 | 10,781.17 | 6,723.94 | 3,505.19 | |
| 支付的各项税费 | 15,234.37 | 12,467.56 | 8,531.65 | 4,868.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,943.72 | 27,749.74 | 18,504.05 | 8,366.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,950.17 | 57,925.87 | 38,005.94 | 18,138.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,186.75 | -4,398.70 | -4,490.17 | 1,139.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.26 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.90 | 68.90 | 68.21 | 64.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 80.16 | 68.90 | 68.21 | 64.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,273.47 | 2,312.89 | 1,094.75 | 610.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,273.47 | 2,312.89 | 1,094.75 | 610.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,193.31 | -2,243.98 | -1,026.53 | -545.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,300.00 | 38,200.00 | 25,200.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,600.00 | 38,200.00 | 25,200.00 | 14,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,000.00 | 39,000.00 | 27,000.00 | 14,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,690.59 | 4,076.71 | 3,290.74 | 150.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,690.59 | 43,076.71 | 30,290.74 | 14,650.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,090.59 | -4,876.71 | -5,090.74 | -650.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.65 | 3.62 | 2.32 | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,459.01 | -11,515.77 | -10,605.13 | -56.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,081.83 | 34,081.83 | 34,081.83 | 34,081.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,622.83 | 22,566.06 | 23,476.71 | 34,024.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,039.99 | -- | 7,037.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -181.30 | -- | 93.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,647.64 | -- | 1,293.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 805.39 | -- | 412.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 15.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.31 | -- | 2.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 698.30 | -- | 330.45 | -- | |
| 投资损失 | -265.39 | -- | -104.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26.29 | -- | -14.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,620.12 | -- | -856.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,453.38 | -- | -10,897.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,880.85 | -- | -1,803.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,186.75 | -- | -4,490.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,622.83 | 22,566.06 | 23,476.71 | 34,024.85 | |
| 现金的期初余额 | 34,081.83 | 34,081.83 | 34,081.83 | 34,081.83 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,459.01 | -11,515.77 | -10,605.13 | -56.98 | |
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