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| 康缘药业(600557) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,959.33 | 96,568.03 | 53,917.36 | 27,864.95 | |
| 收到的税费返还 | 632.85 | 421.20 | 292.38 | 172.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,073.10 | 2,779.35 | 2,035.95 | 631.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,665.28 | 99,768.59 | 56,245.69 | 28,669.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,734.31 | 18,454.27 | 11,013.95 | 4,487.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,011.86 | 13,982.86 | 9,158.98 | 5,788.72 | |
| 支付的各项税费 | 21,574.23 | 15,533.32 | 9,976.99 | 3,890.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,704.97 | 39,975.12 | 23,249.38 | 11,986.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,025.37 | 87,945.58 | 53,399.30 | 26,153.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,639.91 | 11,823.01 | 2,846.39 | 2,515.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.88 | -- | 0.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.05 | 8.65 | 8.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 715.93 | 8.65 | 8.82 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,489.19 | 25,471.40 | 17,833.87 | 10,323.25 | |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 4,668.82 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,174.00 | -963.38 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,363.18 | 29,176.84 | 18,233.87 | 10,323.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,647.26 | -29,168.19 | -18,225.05 | -10,323.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,408.99 | 36,199.64 | 25,399.64 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,408.99 | 36,199.64 | 25,399.64 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,400.00 | 22,000.00 | 11,300.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,457.85 | 4,187.07 | 3,872.96 | 150.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,857.85 | 26,187.07 | 15,172.96 | 11,150.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,551.13 | 10,012.57 | 10,226.68 | 1,849.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.28 | -5.81 | -4.45 | -0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,470.49 | -7,338.43 | -5,156.43 | -5,958.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,622.83 | 23,622.83 | 23,622.83 | 23,622.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,152.34 | 16,284.40 | 18,466.39 | 17,664.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,321.31 | -- | 9,153.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 287.93 | -- | 257.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,073.91 | -- | 1,438.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 517.02 | -- | 351.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.74 | -- | 4.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.97 | -- | -0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -2.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,173.40 | -- | 449.17 | -- | |
| 投资损失 | -196.55 | -- | -148.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.22 | -- | -50.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,167.46 | -- | -661.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,848.01 | -- | -8,588.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,520.87 | -- | 642.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,639.91 | -- | 2,846.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,152.34 | 16,284.40 | 18,466.39 | 17,664.66 | |
| 现金的期初余额 | 23,622.83 | 23,622.83 | 23,622.83 | 23,622.83 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,470.49 | -7,338.43 | -5,156.43 | -5,958.16 | |
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