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康缘药业(600557) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,373.85 | 336,166.16 | 211,066.07 | 119,115.80 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,989.32 | 10,842.71 | 6,012.57 | 2,862.77 | |
经营活动现金流入小计 | 452,363.17 | 347,008.87 | 217,078.64 | 121,978.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,338.53 | 68,723.85 | 36,575.20 | 18,855.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,717.39 | 34,848.84 | 23,298.03 | 12,284.21 | |
支付的各项税费 | 67,218.55 | 50,414.34 | 32,746.08 | 21,483.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 187,449.40 | 149,749.08 | 98,327.29 | 49,810.18 | |
经营活动现金流出小计 | 388,723.88 | 303,736.11 | 190,946.60 | 102,433.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,639.29 | 43,272.76 | 26,132.04 | 19,545.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28,413.62 | 44,902.82 | 25,543.00 | 11,029.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,108.09 | 70.64 | 41.79 | 15.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.65 | 81.45 | 215.71 | 80.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 14.25 | 14.25 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 29,638.36 | 45,069.16 | 25,814.74 | 11,124.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,573.09 | 19,687.56 | 9,884.96 | 6,339.16 | |
投资所支付的现金 | 30,875.00 | 57,919.00 | 35,993.00 | 14,029.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 62,448.09 | 77,606.56 | 45,877.96 | 20,368.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,809.74 | -32,537.41 | -20,063.21 | -9,243.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 232,731.15 | 139,400.00 | 101,600.00 | 52,450.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 233,731.15 | 140,400.00 | 101,600.00 | 52,450.00 | |
偿还债务支付的现金 | 237,249.21 | 145,900.03 | 106,100.03 | 71,950.03 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,168.19 | 6,033.51 | 5,349.72 | 974.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,500.34 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 256,917.74 | 151,933.54 | 111,449.75 | 72,924.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,186.59 | -11,533.54 | -9,849.75 | -20,474.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,642.97 | -798.19 | -3,780.93 | -10,172.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,534.18 | 29,534.18 | 29,534.18 | 29,534.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,177.15 | 28,736.00 | 25,753.25 | 19,361.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 43,760.21 | -- | 20,415.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -402.51 | -- | 175.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,579.13 | -- | 6,265.07 | -- | |
无形资产摊销 | 3,186.29 | -- | 1,408.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 308.34 | -- | 158.70 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -69.34 | -- | -30.03 | -- | |
固定资产报废损失 | 452.24 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,429.41 | -- | 2,506.21 | -- | |
投资损失 | -279.37 | -- | 20.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3.21 | -- | -34.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,446.54 | -- | 729.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,430.93 | -- | 2,135.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,306.30 | -- | -7,619.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 63,639.29 | -- | 26,132.04 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 37,177.15 | -- | 25,753.25 | -- | |
现金的期初余额 | 29,534.18 | -- | 29,534.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,642.97 | -- | -3,780.93 | -- |
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