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| 大西洋(600558) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,483.90 | 133,552.94 | 87,453.55 | 39,903.34 | |
| 收到的税费返还 | 475.91 | 483.91 | 376.78 | 196.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 104.85 | 160.59 | 56.33 | 215.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,064.66 | 134,197.44 | 87,886.67 | 40,315.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,033.56 | 114,783.87 | 71,726.86 | 35,402.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,764.88 | 9,418.84 | 6,017.72 | 2,902.92 | |
| 支付的各项税费 | 6,893.78 | 6,567.46 | 4,058.61 | 982.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,462.73 | 7,381.45 | 5,336.89 | 2,745.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,154.94 | 138,151.61 | 87,140.09 | 42,033.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90.28 | -3,954.17 | 746.59 | -1,718.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 710.44 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.72 | 12.93 | 0.47 | 0.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 658.80 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,094.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,767.17 | 723.37 | 0.47 | 0.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,596.39 | 5,436.77 | 3,753.91 | 2,898.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 51.64 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,596.39 | 5,488.41 | 3,753.91 | 2,898.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,829.22 | -4,765.04 | -3,753.44 | -2,898.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,100.00 | 29,000.00 | 19,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 295.83 | 1,275.46 | 213.19 | 105.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,395.83 | 30,275.46 | 19,213.19 | 10,105.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,159.92 | 31,059.60 | 22,059.60 | 14,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,334.45 | 3,687.80 | 2,721.82 | 302.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 805.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.99 | 138.01 | 118.69 | 69.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,596.36 | 34,885.41 | 24,900.11 | 14,772.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,200.53 | -4,609.95 | -5,686.92 | -4,667.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.99 | 12.09 | -8.24 | -3.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,099.04 | -13,317.07 | -8,702.02 | -9,286.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,223.33 | 49,223.33 | 49,223.33 | 49,223.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,124.29 | 35,906.26 | 40,521.31 | 39,936.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,153.40 | -- | 4,735.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 641.32 | -- | 971.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,449.80 | -- | 1,779.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 246.51 | -- | 124.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.53 | -- | 13.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.05 | -- | -8.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 379.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,163.22 | -- | 746.89 | -- | |
| 投资损失 | -399.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.33 | -- | -136.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,484.88 | -- | -1,481.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,804.61 | -- | -13,950.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,601.37 | -- | 7,953.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -90.28 | -- | 746.59 | -- | |
| 债务转为资本 | 23,773.01 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,124.29 | 35,906.26 | 40,521.31 | 39,936.33 | |
| 现金的期初余额 | 49,223.33 | 49,223.33 | 49,223.33 | 49,223.33 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,099.04 | -13,317.07 | -8,702.02 | -9,286.99 | |
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