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| 大西洋(600558) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,510.37 | 144,194.39 | 98,255.40 | 43,211.37 | |
| 收到的税费返还 | 381.43 | 381.43 | 203.35 | 84.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 429.32 | 681.43 | 166.77 | 46.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,321.11 | 145,257.24 | 98,625.52 | 43,341.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,584.11 | 115,726.95 | 78,232.72 | 34,218.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,965.92 | 10,749.07 | 7,562.33 | 3,790.31 | |
| 支付的各项税费 | 9,041.01 | 6,243.53 | 4,885.07 | 2,015.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,038.94 | 7,991.84 | 5,313.90 | 2,237.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,629.98 | 140,711.39 | 95,994.02 | 42,262.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,691.13 | 4,545.85 | 2,631.50 | 1,079.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.11 | 1.67 | 1.67 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,568.00 | -- | -- | 2,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,792.33 | 216.89 | 16.89 | 2,450.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,169.60 | 1,584.77 | 1,382.19 | 958.77 | |
| 投资所支付的现金 | 980.00 | 980.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,149.60 | 2,564.77 | 1,382.19 | 958.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,357.27 | -2,347.88 | -1,365.30 | 1,491.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,430.00 | 3,430.00 | 2,450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,430.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,400.00 | 27,500.00 | 22,500.00 | 13,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,234.44 | 225.84 | 168.61 | 35.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,064.44 | 31,155.84 | 25,118.61 | 13,535.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,100.00 | 23,600.00 | 19,100.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,689.64 | 2,688.60 | 1,743.37 | 539.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 338.06 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.74 | 83.25 | 71.55 | 33.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,904.38 | 26,371.84 | 20,914.93 | 10,573.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,160.06 | 4,783.99 | 4,203.68 | 2,961.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.55 | 3.56 | -3.67 | -0.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,478.37 | 6,985.52 | 5,466.22 | 5,531.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,209.22 | 29,209.22 | 29,209.22 | 29,209.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,687.59 | 36,194.74 | 34,675.44 | 34,740.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,326.99 | -- | 1,922.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 134.56 | -- | 646.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,907.49 | -- | 1,952.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 276.32 | -- | 127.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.88 | -- | 20.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.81 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.76 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,951.44 | -- | 999.59 | -- | |
| 投资损失 | -77.72 | -- | -15.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 44.05 | -- | -164.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -397.83 | -- | 2,310.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,919.82 | -- | -9,560.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 528.56 | -- | 4,392.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,691.13 | -- | 2,631.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,687.59 | -- | 34,675.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,209.22 | -- | 29,209.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,478.37 | -- | 5,466.22 | -- | |
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