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老白干酒(600559) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,084.44 | 146,197.24 | 88,247.73 | 47,363.65 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,534.67 | 268.61 | 74.10 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 184,619.11 | 146,465.85 | 88,321.84 | 47,363.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,676.19 | 76,707.93 | 50,618.94 | 26,595.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,142.50 | 11,077.58 | 7,798.76 | 3,898.86 | |
支付的各项税费 | 32,976.47 | 33,611.33 | 21,123.56 | 10,922.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,059.01 | 32,326.69 | 21,550.59 | 12,415.51 | |
经营活动现金流出小计 | 188,854.17 | 153,723.54 | 101,091.85 | 53,831.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,235.06 | -7,257.69 | -12,770.01 | -6,468.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.11 | 3,527.89 | 227.71 | 21.24 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,767.98 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.39 | |
投资活动现金流入小计 | 3,816.10 | 3,527.89 | 227.71 | 21.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,113.24 | 7,709.21 | 2,887.12 | 1,264.68 | |
投资所支付的现金 | 341.50 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,454.74 | 7,709.21 | 2,887.12 | 1,264.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,638.64 | -4,181.32 | -2,659.41 | -1,243.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 22,900.00 | 22,900.00 | 18,900.00 | 14,900.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 22,900.00 | 22,900.00 | 18,900.00 | 14,900.00 | |
偿还债务支付的现金 | 10,650.00 | 8,550.00 | 4,300.00 | 2,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,559.18 | 1,083.94 | 646.10 | 241.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12,209.18 | 9,633.94 | 4,946.10 | 2,741.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,690.82 | 13,266.06 | 13,953.90 | 12,158.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -182.88 | 1,827.06 | -1,475.52 | 4,447.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,890.45 | 4,890.45 | 4,890.45 | 4,890.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,707.57 | 6,717.51 | 3,414.93 | 9,337.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,224.13 | -- | 3,190.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 123.45 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,239.03 | -- | 1,682.51 | -- | |
无形资产摊销 | 335.51 | -- | 169.55 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 757.43 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,484.71 | -- | 646.48 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -1,735.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | 12.75 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -16,038.35 | -- | -12,302.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,138.34 | -- | -1,450.81 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 764.62 | -- | -2,970.33 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,235.06 | -- | -12,770.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,707.57 | -- | 3,414.93 | -- | |
现金的期初余额 | 4,890.45 | -- | 4,890.45 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -182.88 | -- | -1,475.52 | -- |
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