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| 金自天正(600560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,897.65 | 29,239.57 | 21,911.16 | 10,679.73 | |
| 收到的税费返还 | 389.04 | 255.43 | 162.32 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,467.39 | 946.16 | 844.74 | 89.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,754.07 | 30,441.17 | 22,918.22 | 10,769.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,683.85 | 30,013.31 | 19,095.48 | 10,060.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,259.86 | 6,002.95 | 4,050.06 | 2,115.81 | |
| 支付的各项税费 | 4,257.57 | 3,006.64 | 1,931.65 | 1,002.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,641.78 | 783.65 | 517.56 | 303.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,843.06 | 39,806.55 | 25,594.75 | 13,481.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,088.99 | -9,365.39 | -2,676.53 | -2,712.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,500.00 | 47,500.00 | 42,500.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 601.03 | 332.74 | 307.96 | 179.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.50 | 14.50 | 11.00 | 11.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -93.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,022.13 | 47,847.24 | 42,818.96 | 10,190.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,965.97 | 2,446.99 | 2,362.59 | 2,309.21 | |
| 投资所支付的现金 | 70,000.00 | 53,000.00 | 52,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,750.00 | 93.40 | 63.24 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,715.97 | 55,540.39 | 54,425.83 | 11,309.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,693.84 | -7,693.15 | -11,606.87 | -1,119.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,330.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,330.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,130.08 | 1,032.17 | 1,032.17 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 58.00 | 18.00 | 14.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,130.08 | 1,032.17 | 1,032.17 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,199.92 | -1,032.17 | -1,032.17 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,582.91 | -18,090.70 | -15,315.57 | -3,831.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,799.84 | 35,799.84 | 35,799.84 | 35,799.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,216.93 | 17,709.14 | 20,484.27 | 31,968.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,049.88 | -- | 2,079.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,262.85 | -- | 811.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 910.06 | -- | 475.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.84 | -- | 59.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.23 | -- | 5.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -762.47 | -- | -307.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.96 | -- | 84.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,990.89 | -- | 5,614.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,117.20 | -- | -3,589.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,822.50 | -- | -7,908.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 175.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,088.99 | -- | -2,676.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,216.93 | -- | 20,484.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,799.84 | -- | 35,799.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,582.91 | -- | -15,315.57 | -- | |
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