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| 国睿科技(600562) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,444.78 | 21,489.83 | 12,780.59 | 7,655.41 | |
| 收到的税费返还 | 1,330.00 | 1,067.27 | 677.84 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,563.20 | 2,303.02 | 1,575.42 | 698.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,337.98 | 24,860.12 | 15,033.84 | 8,353.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,739.71 | 18,388.88 | 6,822.99 | 4,906.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,007.10 | 2,884.95 | 2,260.87 | 1,450.96 | |
| 支付的各项税费 | 2,237.72 | 1,955.28 | 1,593.22 | 487.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,154.48 | 2,598.29 | 5,230.21 | 906.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,139.01 | 25,827.40 | 15,907.28 | 7,751.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,198.97 | -967.27 | -873.44 | 602.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,555.64 | 9,372.11 | 7,537.37 | 1,425.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.69 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.31 | 0.53 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.64 | -- | -- | 0.53 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,496.25 | 22,688.16 | 13,527.38 | 2,930.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,242.52 | 32,060.79 | 21,064.75 | 4,356.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,377.05 | 1,599.32 | 1,433.83 | 757.80 | |
| 投资所支付的现金 | 13,503.92 | 9,512.20 | 7,685.31 | 1,674.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,091.58 | 25,308.21 | 16,527.38 | 7,738.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,972.56 | 36,419.72 | 25,646.52 | 10,170.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,730.03 | -4,358.93 | -4,581.77 | -5,813.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,600.00 | 20,700.00 | 13,500.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,690.00 | 20,700.00 | 13,500.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 15,000.00 | 7,800.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,482.39 | 1,105.61 | 651.33 | 302.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,482.39 | 16,105.61 | 8,451.33 | 2,302.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,207.61 | 4,594.39 | 5,048.67 | 7,697.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -138.81 | -- | -79.09 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,537.74 | -731.81 | -485.63 | 2,485.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,086.66 | 4,086.66 | 4,086.66 | 4,086.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,624.40 | 3,354.85 | 3,601.03 | 6,572.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,680.12 | -- | 512.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 500.07 | -- | 343.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,648.51 | -- | 786.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.34 | -- | 49.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -165.96 | -- | -3.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 42.23 | -- | -39.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,482.39 | -- | 595.46 | -- | |
| 投资损失 | -174.09 | -- | 77.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.29 | -- | -22.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,821.62 | -- | -1,407.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -888.49 | -- | -3,186.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 845.76 | -- | 1,421.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,198.97 | -- | -873.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,624.40 | -- | 3,601.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,086.66 | -- | 4,086.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,537.74 | -- | -485.63 | -- | |
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