法拉电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
法拉电子(600563) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,789.9583,739.3252,971.9924,588.50
收到的税费返还2,980.572,136.741,297.08694.63
收到的其他与经营活动有关的现金1,620.841,519.52695.78306.76
经营活动现金流入小计118,391.3687,395.5854,964.8525,589.89
购买商品、接受劳务支付的现金50,886.3037,466.7924,240.1612,235.83
支付给职工以及为职工支付的现金23,154.2917,313.8111,491.565,859.39
支付的各项税费9,481.766,842.684,366.001,554.80
支付的其他与经营活动有关的现金3,297.573,306.662,199.78979.34
经营活动现金流出小计86,819.9264,929.9442,297.5020,629.36
经营活动产生的现金流量净额31,571.4322,465.6412,667.354,960.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,797.271,765.781,740.141,651.60
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.7612.460.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--375.00375.00--
投资活动现金流入小计1,811.022,153.242,115.641,652.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,825.001,892.11755.71401.04
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,825.001,892.11755.71401.04
投资活动产生的现金流量净额-1,013.97261.131,359.921,251.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,341.861,541.86213.45213.45
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,341.861,541.86213.45213.45
偿还债务支付的现金2,341.86668.84213.45213.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,334.5214,517.9214,493.8917.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计16,676.3815,186.7614,707.34231.25
筹资活动产生的现金流量净额-14,334.52-13,644.90-14,493.89-17.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.0562.3561.1029.62
五、现金及现金等价物净增加额16,188.899,144.22-405.526,223.40
加:期初现金及现金等价物余额43,961.3143,961.3143,961.3143,961.31
六、期末现金及现金等价物余额60,150.2053,105.5343,555.7950,184.71
附注
净利润25,638.99--12,313.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备403.30--175.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,234.11--3,640.74--
无形资产摊销59.06--29.53--
长期待摊费用摊销135.67--64.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失42.91---0.17--
公允价值变动损失-53.09------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用100.57--1.41--
投资损失-328.67---136.27--
递延所得税资产减少-268.08------
递延所得税负债增加7.72---5.22--
存货的减少5,079.87--3,113.98--
经营性应收项目的减少-6,222.84---6,423.58--
经营性应付项目的增加-258.09---106.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额31,571.43--12,667.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额60,150.20--43,555.79--
现金的期初余额43,961.31--43,961.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,188.89---405.52--
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