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| 法拉电子(600563) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,789.95 | 83,739.32 | 52,971.99 | 24,588.50 | |
| 收到的税费返还 | 2,980.57 | 2,136.74 | 1,297.08 | 694.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,620.84 | 1,519.52 | 695.78 | 306.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,391.36 | 87,395.58 | 54,964.85 | 25,589.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,886.30 | 37,466.79 | 24,240.16 | 12,235.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,154.29 | 17,313.81 | 11,491.56 | 5,859.39 | |
| 支付的各项税费 | 9,481.76 | 6,842.68 | 4,366.00 | 1,554.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,297.57 | 3,306.66 | 2,199.78 | 979.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,819.92 | 64,929.94 | 42,297.50 | 20,629.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,571.43 | 22,465.64 | 12,667.35 | 4,960.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,797.27 | 1,765.78 | 1,740.14 | 1,651.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.76 | 12.46 | 0.50 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 375.00 | 375.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,811.02 | 2,153.24 | 2,115.64 | 1,652.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,825.00 | 1,892.11 | 755.71 | 401.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,825.00 | 1,892.11 | 755.71 | 401.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,013.97 | 261.13 | 1,359.92 | 1,251.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,341.86 | 1,541.86 | 213.45 | 213.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,341.86 | 1,541.86 | 213.45 | 213.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,341.86 | 668.84 | 213.45 | 213.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,334.52 | 14,517.92 | 14,493.89 | 17.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,676.38 | 15,186.76 | 14,707.34 | 231.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,334.52 | -13,644.90 | -14,493.89 | -17.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.05 | 62.35 | 61.10 | 29.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,188.89 | 9,144.22 | -405.52 | 6,223.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,961.31 | 43,961.31 | 43,961.31 | 43,961.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,150.20 | 53,105.53 | 43,555.79 | 50,184.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,638.99 | -- | 12,313.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 403.30 | -- | 175.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,234.11 | -- | 3,640.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.06 | -- | 29.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 135.67 | -- | 64.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.91 | -- | -0.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -53.09 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 100.57 | -- | 1.41 | -- | |
| 投资损失 | -328.67 | -- | -136.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -268.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.72 | -- | -5.22 | -- | |
| 存货的减少 | 5,079.87 | -- | 3,113.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,222.84 | -- | -6,423.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -258.09 | -- | -106.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,571.43 | -- | 12,667.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,150.20 | -- | 43,555.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,961.31 | -- | 43,961.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,188.89 | -- | -405.52 | -- | |
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