法拉电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
法拉电子(600563) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,541.7699,364.0267,997.7932,191.06
收到的税费返还1,839.091,615.801,032.87541.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,103.592,230.771,413.59506.25
经营活动现金流入小计140,484.44103,210.5970,444.2533,238.97
购买商品、接受劳务支付的现金42,558.8133,527.0121,670.1610,543.54
支付给职工以及为职工支付的现金30,659.9123,869.3317,469.8610,526.00
支付的各项税费14,798.7910,702.037,049.562,981.16
支付的其他与经营活动有关的现金6,057.284,242.742,823.941,181.24
经营活动现金流出小计94,074.7972,341.1149,013.5225,231.94
经营活动产生的现金流量净额46,409.6530,869.4721,430.748,007.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金121,810.0092,560.0092,560.0052,900.00
取得投资收益所收到的现金202.81197.07402.71138.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.784.832.1418.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30.7730.7730.77--
收到的其他与投资活动有关的现金1,547.90------
投资活动现金流入小计123,598.2792,792.6792,995.6153,057.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,836.038,666.815,297.672,508.02
投资所支付的现金97,790.0093,900.0057,000.0057,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计108,626.03102,566.8162,297.6759,508.02
投资活动产生的现金流量净额14,972.24-9,774.1430,697.94-6,450.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,300.001,300.001,300.00800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金299.46200.00----
筹资活动现金流入小计1,599.461,500.001,300.00800.00
偿还债务支付的现金1,000.00500.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,748.3723,733.5123,479.165.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,200.00--1,200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计24,748.3724,233.5123,979.165.33
筹资活动产生的现金流量净额-23,148.91-22,733.51-22,679.16794.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响354.00134.16127.37-54.19
五、现金及现金等价物净增加额38,586.97-1,504.0329,576.902,296.85
加:期初现金及现金等价物余额37,204.3237,204.3237,204.3237,204.32
六、期末现金及现金等价物余额75,791.2935,700.2966,781.2239,501.17
附注
净利润40,215.67--18,308.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备608.42--63.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,253.13--2,692.29--
无形资产摊销142.33--80.65--
长期待摊费用摊销45.87--22.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.10------
固定资产报废损失29.76--3.28--
公允价值变动损失-429.44---216.57--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-304.77---130.92--
投资损失-214.10---393.47--
递延所得税资产减少51.19---0.05--
递延所得税负债增加144.21---1.16--
存货的减少3,292.04--1,467.37--
经营性应收项目的减少-10,111.03---548.45--
经营性应付项目的增加7,689.46--83.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额46,409.65--21,430.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额75,791.29--66,781.22--
现金的期初余额37,204.32--37,204.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额38,586.97--29,576.90--
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