济川药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
济川药业(600566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金504,439.92373,403.80214,206.16785,048.24599,947.31
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金37,374.6826,525.3014,793.6319,482.5136,296.55
经营活动现金流入小计541,814.60399,929.09228,999.79804,530.75636,243.87
购买商品、接受劳务支付的现金62,495.3041,112.7420,760.6488,466.1671,486.57
支付给职工以及为职工支付的现金62,530.0745,729.7227,039.4184,799.5465,870.67
支付的各项税费64,912.3150,505.9633,199.07108,961.8688,463.19
支付的其他与经营活动有关的现金209,115.43144,589.3777,530.02307,535.58232,183.67
经营活动现金流出小计399,053.11281,937.79158,529.14589,763.14458,004.11
经营活动产生的现金流量净额142,761.49117,991.3070,470.65214,767.61178,239.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,500.0036,500.0019,000.0077,000.0054,700.00
取得投资收益所收到的现金571.24470.13176.991,230.60974.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额120.39113.96--67.7565.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计47,191.6337,084.0819,176.9978,298.3555,739.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,899.0622,293.1810,769.2954,643.9139,669.48
投资所支付的现金37,050.0029,450.0018,550.0068,100.0049,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计70,949.0651,743.1829,319.29122,743.9188,769.48
投资活动产生的现金流量净额-23,757.44-14,659.10-10,142.31-44,445.56-33,029.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金140,500.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计140,500.00--------
偿还债务支付的现金------0.05--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100,251.9499,651.4525.61100,530.61100,059.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,016.00--------
筹资活动现金流出小计102,267.9499,651.4525.61100,530.66100,059.77
筹资活动产生的现金流量净额38,232.05-99,651.45-25.61-100,530.66-100,059.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额157,236.103,680.7660,302.7369,791.3945,150.41
加:期初现金及现金等价物余额228,481.52228,481.52228,481.52158,690.13158,690.13
六、期末现金及现金等价物余额385,717.62232,162.28288,784.25228,481.52203,840.53
附注
净利润--68,474.25--162,297.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------28.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,690.94--20,890.88--
无形资产摊销--899.79--2,358.91--
长期待摊费用摊销--227.84--253.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.38---29.96--
固定资产报废损失--51.97--196.29--
公允价值变动损失---763.75---1,058.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,586.92--3,073.76--
投资损失---361.72---1,172.63--
递延所得税资产减少--434.60---169.14--
递延所得税负债增加--1,580.92--2,384.62--
存货的减少--1,752.78---2,031.04--
经营性应收项目的减少--43,535.93--2,871.72--
经营性应付项目的增加---10,591.69--25,098.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--43.82---225.58--
经营活动产生现金流量净额--117,991.30--214,767.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--232,162.28--228,481.52--
现金的期初余额--228,481.52--158,690.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,680.76--69,791.39--
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