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| 济川药业(600566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 504,439.92 | 373,403.80 | 214,206.16 | 785,048.24 | 599,947.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,374.68 | 26,525.30 | 14,793.63 | 19,482.51 | 36,296.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 541,814.60 | 399,929.09 | 228,999.79 | 804,530.75 | 636,243.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,495.30 | 41,112.74 | 20,760.64 | 88,466.16 | 71,486.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,530.07 | 45,729.72 | 27,039.41 | 84,799.54 | 65,870.67 |
| 支付的各项税费 | 64,912.31 | 50,505.96 | 33,199.07 | 108,961.86 | 88,463.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 209,115.43 | 144,589.37 | 77,530.02 | 307,535.58 | 232,183.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 399,053.11 | 281,937.79 | 158,529.14 | 589,763.14 | 458,004.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,761.49 | 117,991.30 | 70,470.65 | 214,767.61 | 178,239.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,500.00 | 36,500.00 | 19,000.00 | 77,000.00 | 54,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 571.24 | 470.13 | 176.99 | 1,230.60 | 974.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.39 | 113.96 | -- | 67.75 | 65.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,191.63 | 37,084.08 | 19,176.99 | 78,298.35 | 55,739.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,899.06 | 22,293.18 | 10,769.29 | 54,643.91 | 39,669.48 |
| 投资所支付的现金 | 37,050.00 | 29,450.00 | 18,550.00 | 68,100.00 | 49,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,949.06 | 51,743.18 | 29,319.29 | 122,743.91 | 88,769.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,757.44 | -14,659.10 | -10,142.31 | -44,445.56 | -33,029.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100,251.94 | 99,651.45 | 25.61 | 100,530.61 | 100,059.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,016.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,267.94 | 99,651.45 | 25.61 | 100,530.66 | 100,059.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,232.05 | -99,651.45 | -25.61 | -100,530.66 | -100,059.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 157,236.10 | 3,680.76 | 60,302.73 | 69,791.39 | 45,150.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 228,481.52 | 228,481.52 | 228,481.52 | 158,690.13 | 158,690.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 385,717.62 | 232,162.28 | 288,784.25 | 228,481.52 | 203,840.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 68,474.25 | -- | 162,297.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 28.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,690.94 | -- | 20,890.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 899.79 | -- | 2,358.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 227.84 | -- | 253.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.38 | -- | -29.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 51.97 | -- | 196.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -763.75 | -- | -1,058.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,586.92 | -- | 3,073.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -361.72 | -- | -1,172.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 434.60 | -- | -169.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,580.92 | -- | 2,384.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,752.78 | -- | -2,031.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 43,535.93 | -- | 2,871.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,591.69 | -- | 25,098.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 43.82 | -- | -225.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 117,991.30 | -- | 214,767.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 232,162.28 | -- | 228,481.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 228,481.52 | -- | 158,690.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,680.76 | -- | 69,791.39 | -- |
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