上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 洪城股份(600566) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,135,311 | 46,950,622 | 217,501,353 | 143,932,226 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,111,515 | 308,224 | 8,900,919 | 6,475,455 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,246,826 | 47,258,846 | 226,402,272 | 150,407,682 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 76,597,053 | 33,497,329 | 132,125,066 | 103,562,698 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,648,705 | 7,554,882 | 19,208,215 | 13,968,027 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 6,963,055 | 3,939,891 | 8,271,286 | 5,559,812 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,466,270 | 4,509,472 | 30,077,704 | 27,053,041 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,675,082 | 49,501,575 | 189,682,270 | 150,143,579 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,571,744 | -2,242,729 | 36,720,002 | 264,103 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 2,400,000 | 1,400,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 1,024,741 | 877,284 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 3,424,741 | 2,277,284 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 15,337,159 | 14,824,386 | 7,834,603 | 9,384,854 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,337,159 | 14,824,386 | 9,834,603 | 13,384,854 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,337,159 | -14,824,386 | -6,409,862 | -11,107,570 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 97,000,000 | 38,000,000 | 166,000,000 | 127,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 757,938 | 176,015 | 2,763,598 | 2,469,268 |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,757,938 | 38,176,015 | 168,763,598 | 129,469,268 |
| 偿还债务所支付的现金 | 97,000,000 | 38,000,000 | 166,500,000 | 117,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 610,221 | 48,551 | 210,115 | 107,300 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,543,384 | 40,560,116 | 177,530,769 | 124,684,878 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,785,447 | -2,384,102 | -8,767,171 | 4,784,390 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,550,862 | -19,451,217 | 21,542,969 | -6,059,077 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 4,887,368 | 0 | 10,875,698 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 23,961 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 3,684,759 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 8,470,966 | 0 | 16,277,045 | 0 |
| 无形资产摊销 | 354,577 | 0 | 709,154 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 190,338 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 5,006,042 | 0 | 8,870,764 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -2,351,166 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -8,570,151 | 0 | 16,972,554 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -27,464,641 | 0 | -41,366,244 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 20,887,583 | 0 | 22,813,898 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 3,571,744 | -2,242,729 | 36,720,002 | 264,103 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 64,144,433 | 0 | 81,695,294 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 81,695,294 | 0 | 60,152,326 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -17,550,862 | -19,451,217 | 21,542,969 | -6,059,077 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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