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| 山鹰国际(600567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,808.64 | 329,675.68 | 198,857.63 | 109,204.56 | |
| 收到的税费返还 | 2,390.42 | 4,579.57 | 3,462.23 | 1,219.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,516.58 | 900.47 | 707.46 | 1,255.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,715.64 | 335,155.72 | 203,027.32 | 111,678.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,998.09 | 323,885.47 | 182,871.73 | 76,430.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,408.85 | 13,272.96 | 9,758.63 | 4,499.19 | |
| 支付的各项税费 | 32,223.13 | 18,287.23 | 18,679.73 | 7,946.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,697.52 | 15,371.82 | 8,682.43 | 6,545.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 296,327.59 | 370,817.48 | 219,992.52 | 95,421.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,611.96 | -35,661.76 | -16,965.20 | 16,257.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.97 | 112.88 | 112.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.18 | 25.02 | 25.02 | 27.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 204.15 | 137.89 | 137.89 | 27.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,274.86 | 38,866.09 | 13,421.91 | 3,046.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,954.44 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,229.30 | 38,866.09 | 13,421.91 | 3,046.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,025.15 | -38,728.20 | -13,284.02 | -3,018.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 105,717.52 | 102,660.00 | 102,660.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 205,461.23 | 178,801.74 | 129,533.78 | 50,481.29 | |
| 发行债券收到的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,020.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 372,198.74 | 281,461.74 | 232,193.78 | 50,481.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 228,281.58 | 165,571.94 | 103,596.65 | 58,462.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,081.61 | 13,451.40 | 9,441.74 | 2,650.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 554.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,917.82 | 179,023.34 | 113,038.39 | 61,113.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,280.93 | 102,438.40 | 119,155.39 | -10,631.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -330.85 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,312.97 | 28,048.44 | 88,906.17 | 2,606.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,030.48 | 39,030.48 | 39,030.48 | 39,030.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,343.46 | 67,078.92 | 127,936.65 | 41,637.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,814.51 | -- | 3,395.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 702.03 | -- | 1,416.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,787.85 | -- | 11,559.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 511.80 | -- | 236.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.92 | -- | 3.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 782.11 | -- | -25.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,063.61 | -- | 5,202.41 | -- | |
| 投资损失 | 39.68 | -- | -126.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32.60 | -- | -411.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,043.83 | -- | -4,927.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,527.54 | -- | -46,310.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,830.34 | -- | 13,020.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 100.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,611.96 | -- | -16,965.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,343.46 | -- | 127,936.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,030.48 | -- | 39,030.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,312.97 | -- | 88,906.17 | -- | |
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