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| ST中珠(600568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,324.53 | 53,483.65 | 27,497.81 | 10,180.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,587.74 | 5,962.18 | 2,780.24 | 3,690.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,912.27 | 59,445.84 | 30,278.05 | 13,870.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,758.11 | 44,502.68 | 19,914.21 | 11,491.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,626.55 | 1,705.29 | 1,150.11 | 623.75 | |
| 支付的各项税费 | 4,229.38 | 2,613.87 | 1,318.29 | 975.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,777.78 | 15,476.69 | 11,466.36 | 11,731.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,391.81 | 64,298.53 | 33,848.96 | 24,822.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,479.54 | -4,852.70 | -3,570.91 | -10,951.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103.20 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.93 | 21.57 | 19.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,828.99 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,112.12 | 22.57 | 19.90 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 300.48 | 307.41 | 189.57 | 69.48 | |
| 投资所支付的现金 | 361.04 | 361.04 | 362.04 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,661.52 | 668.45 | 551.61 | 69.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -549.40 | -645.88 | -531.71 | -69.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,360.00 | 25,810.00 | 14,010.00 | 11,970.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,631.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,991.16 | 25,810.00 | 14,010.00 | 11,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,800.00 | 9,100.00 | 6,000.00 | 5,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,069.89 | 2,904.41 | 2,010.44 | 1,124.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,546.19 | 6,979.40 | 912.48 | 62.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,416.08 | 18,983.81 | 8,922.92 | 6,487.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,424.92 | 6,826.19 | 5,087.08 | 5,482.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,453.86 | 1,327.62 | 984.46 | -5,538.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,195.41 | 19,195.41 | 19,195.41 | 19,195.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,741.55 | 20,523.02 | 20,179.87 | 13,656.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,185.02 | -- | 1,152.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,219.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 995.91 | -- | 548.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.70 | -- | 18.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.70 | -- | 6.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,631.39 | -- | 842.35 | -- | |
| 投资损失 | -21,183.12 | -- | -179.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -117.47 | -- | 16.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -223.07 | -- | -241.67 | -- | |
| 存货的减少 | -39,939.61 | -- | -30,939.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 864.33 | -- | 17,569.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,017.50 | -- | 1,823.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 5,811.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,479.54 | -- | -3,570.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,741.55 | -- | 20,179.87 | 13,656.72 | |
| 现金的期初余额 | 19,195.41 | -- | 19,195.41 | 19,195.41 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,453.86 | -- | 984.46 | -5,538.69 | |
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