| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,431.08 | 91,377.69 | 64,542.30 | 30,889.79 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,624.49 | 9,217.24 | 8,878.18 | 1,507.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,055.58 | 100,594.93 | 73,420.47 | 32,396.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,573.13 | 62,686.40 | 63,716.23 | 38,759.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,422.19 | 2,592.26 | 1,769.73 | 958.44 |
| 支付的各项税费 | 7,227.05 | 5,209.98 | 3,870.25 | 1,624.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,928.62 | 6,746.79 | 5,538.64 | 4,672.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,151.00 | 77,235.43 | 74,894.85 | 46,015.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,904.58 | 23,359.49 | -1,474.37 | -13,618.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.14 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,498.53 | 5,621.89 | 5,621.89 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,030.39 | 2,197.68 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,853.05 | 7,819.57 | 5,621.89 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,617.20 | 6,041.05 | 3,320.15 | 2,362.06 |
| 投资所支付的现金 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46,236.87 | 46,312.60 | 44,120.43 | 40,792.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,887.67 | 30,932.73 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 100,941.73 | 92,486.38 | 56,640.58 | 43,154.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,088.68 | -84,666.81 | -51,018.69 | -43,154.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 402.50 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 402.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,300.00 | 40,700.00 | 33,700.00 | 18,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,124.15 | 5,173.97 | 503.97 | 1,266.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,826.65 | 45,873.97 | 34,203.97 | 19,266.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 91,162.00 | 55,594.00 | 35,824.00 | 16,829.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,279.29 | 7,100.96 | 5,236.53 | 2,436.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,779.15 | 22,453.04 | 17,460.29 | 3,127.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,220.43 | 85,148.00 | 58,520.82 | 22,392.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,393.78 | -39,274.03 | -24,316.84 | -3,126.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,577.88 | -100,581.34 | -76,809.91 | -59,900.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,533.99 | 140,533.99 | 140,533.99 | 140,533.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,956.11 | 39,952.65 | 63,724.08 | 80,633.78 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,165.66 | -- | 5,742.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,850.38 | -- | 373.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,433.14 | -- | 666.51 | -- |
| 无形资产摊销 | 388.21 | -- | 196.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 196.96 | -- | 96.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.63 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,616.92 | -- | 1,318.49 | -- |
| 投资损失 | -2,588.37 | -- | -2,702.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 42.02 | -- | -94.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -45.94 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -14,030.14 | -- | -26,127.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 37,596.74 | -- | 13,117.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -15,736.60 | -- | 8,819.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -2,880.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,904.58 | -- | -1,474.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,956.11 | -- | 63,724.08 | -- |
| 现金的期初余额 | 140,533.99 | -- | 140,533.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -88,577.88 | -- | -76,809.91 | -- |
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