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| 恒生电子(600570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,411.22 | 137,961.14 | 81,150.90 | 19,695.85 | |
| 收到的税费返还 | 14,349.51 | 10,296.16 | 6,607.67 | 4,798.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,345.22 | 30,655.04 | 30,409.00 | 28,086.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 303,105.94 | 178,912.34 | 118,167.57 | 52,580.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,202.95 | 7,277.73 | 8,518.10 | 2,501.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,607.23 | 67,020.20 | 46,274.59 | 24,345.25 | |
| 支付的各项税费 | 30,975.47 | 22,150.61 | 13,974.31 | 6,190.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,153.95 | 51,353.40 | 29,562.98 | 20,307.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 203,939.60 | 147,801.94 | 98,329.98 | 53,344.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,166.34 | 31,110.40 | 19,837.59 | -763.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 394,434.59 | 314,773.65 | 213,508.07 | 102,247.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,661.06 | 1,950.98 | 1,957.56 | 27.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.68 | 116.03 | 52.97 | 24.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 460.69 | 460.69 | 460.69 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 403,148.20 | 317,301.35 | 215,979.28 | 102,299.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,197.87 | 9,054.10 | 5,754.72 | 3,443.21 | |
| 投资所支付的现金 | 473,432.34 | 335,712.71 | 223,062.57 | 99,243.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,828.28 | 58,347.78 | 58,347.78 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 543,458.50 | 403,114.58 | 287,165.07 | 102,686.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,310.30 | -85,813.23 | -71,185.78 | -386.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,288.62 | 33,681.70 | 33,681.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,288.62 | 33,681.70 | 33,681.70 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,288.62 | 33,681.70 | 33,681.70 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,019.90 | 3,019.90 | 3,019.90 | 3,019.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,164.34 | 11,125.58 | 11,125.58 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,213.24 | 14,174.48 | 14,174.48 | 3,019.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,075.38 | 19,507.22 | 19,507.22 | -3,019.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123.35 | -43.38 | -43.38 | 2.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,945.23 | -35,238.99 | -31,884.35 | -4,168.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,993.16 | 51,993.16 | 51,993.16 | 51,993.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,047.93 | 16,754.17 | 20,108.81 | 47,824.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,879.19 | -- | 23,442.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,399.36 | -- | 813.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,397.49 | -- | 1,523.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 698.60 | -- | 367.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.67 | -- | 48.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.14 | -- | 10.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 182.42 | -- | -64.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.07 | -- | 2.73 | -- | |
| 投资损失 | -16,400.79 | -- | -6,444.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,237.29 | -- | -243.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20.91 | -- | 57.88 | -- | |
| 存货的减少 | -225.44 | -- | -233.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,617.47 | -- | -17,872.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,000.48 | -- | 18,429.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,166.34 | -- | 19,837.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,047.93 | -- | 20,108.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,993.16 | -- | 51,993.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,945.23 | -- | -31,884.35 | -- | |
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