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| 恒生电子(600570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,343.60 | 172,119.96 | 98,405.24 | 31,495.37 | |
| 收到的税费返还 | 14,692.79 | 11,662.13 | 7,619.56 | 3,891.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,893.76 | 10,650.23 | 6,888.02 | 1,688.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 348,930.15 | 194,432.32 | 112,912.82 | 37,074.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,882.74 | 3,109.62 | 2,988.10 | 980.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,973.87 | 112,270.18 | 81,288.32 | 47,175.71 | |
| 支付的各项税费 | 33,443.22 | 24,681.33 | 14,934.93 | 9,108.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,142.63 | 60,242.85 | 37,964.03 | 21,212.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,442.45 | 200,303.98 | 137,175.38 | 78,476.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,487.70 | -5,871.66 | -24,262.56 | -41,401.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 619,306.78 | 531,211.19 | 324,390.71 | 154,509.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,457.19 | 5,832.09 | 2,764.77 | 149.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.63 | 21.01 | 4.39 | 2.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,263.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,534.11 | 2,677.05 | 400.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 642,734.61 | 539,741.34 | 327,559.86 | 154,661.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,781.17 | 5,040.52 | 3,174.90 | 2,043.36 | |
| 投资所支付的现金 | 669,648.08 | 523,788.09 | 294,335.34 | 118,325.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,944.66 | 1,121.84 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 950.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 710,773.91 | 531,350.45 | 298,460.24 | 120,369.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,039.29 | 8,390.88 | 29,099.62 | 34,292.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,645.35 | 7,217.85 | 2,383.50 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,645.35 | 6,210.00 | 2,383.50 | 600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,895.98 | 7,217.85 | 2,383.50 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,443.99 | 6,178.05 | 6,178.05 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,265.93 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | 3,016.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,243.99 | 9,194.06 | 6,178.05 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,651.99 | -1,976.20 | -3,794.55 | 600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -541.15 | -133.74 | -87.06 | -18.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,559.25 | 409.28 | 955.45 | -6,527.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,224.87 | 34,224.87 | 34,224.87 | 34,224.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,784.12 | 34,634.16 | 35,180.33 | 27,697.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,329.41 | -- | 23,253.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,366.10 | -- | 1,197.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,997.69 | -- | 2,416.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 816.78 | -- | 358.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 200.70 | -- | 153.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.30 | -- | 41.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,145.20 | -- | -36.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -57.16 | -- | -22.74 | -- | |
| 投资损失 | -27,062.57 | -- | -14,639.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.99 | -- | -185.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,107.58 | -- | 280.44 | -- | |
| 存货的减少 | 558.99 | -- | 638.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,439.35 | -- | 2,576.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,583.65 | -- | -40,293.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,006.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,487.70 | -- | -24,262.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,784.12 | -- | 35,180.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,224.87 | -- | 34,224.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,559.25 | -- | 955.45 | -- | |
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