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| 恒生电子(600570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,893.63 | 226,284.74 | 122,819.98 | 36,954.80 | |
| 收到的税费返还 | 18,318.40 | 15,708.31 | 11,209.64 | 6,955.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,346.21 | 12,205.28 | 8,250.79 | 1,674.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 458,558.24 | 254,198.34 | 142,280.40 | 45,584.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,799.86 | 5,155.19 | 2,523.65 | 1,012.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,250.43 | 155,868.77 | 114,523.19 | 70,848.58 | |
| 支付的各项税费 | 42,306.31 | 34,514.28 | 24,940.30 | 17,514.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,122.85 | 65,358.48 | 42,222.61 | 18,697.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 351,479.45 | 260,896.72 | 184,209.76 | 108,073.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,078.80 | -6,698.39 | -41,929.35 | -62,488.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 896,210.80 | 607,681.02 | 361,831.88 | 211,356.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,501.78 | 12,893.17 | 1,034.49 | 382.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.16 | 30.92 | 25.49 | 18.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,227.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 917,979.94 | 620,605.11 | 362,891.86 | 211,756.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,712.28 | 21,836.91 | 8,423.02 | 3,165.71 | |
| 投资所支付的现金 | 905,465.04 | 584,879.91 | 303,278.42 | 159,613.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 206.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 942,383.51 | 606,716.82 | 311,701.43 | 162,779.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,403.56 | 13,888.29 | 51,190.42 | 48,977.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,289.39 | 5,017.39 | 5,017.39 | 1,555.39 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,289.39 | 5,017.39 | 5,017.39 | 1,555.39 | |
| 取得借款收到的现金 | 26,387.65 | 24,991.00 | 24,304.73 | 24,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,677.04 | 30,008.39 | 29,322.12 | 25,555.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,510.78 | 20,305.39 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,664.72 | 22,571.33 | 20,069.68 | 71.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 962.85 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,175.51 | 42,876.72 | 23,069.68 | 71.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,498.46 | -12,868.33 | 6,252.44 | 25,484.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 392.55 | 242.56 | 60.94 | -432.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,569.32 | -5,435.87 | 15,574.45 | 11,539.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,223.86 | 56,223.86 | 56,223.86 | 56,223.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,793.18 | 50,787.99 | 71,798.31 | 67,763.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 141,541.25 | -- | 67,592.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,327.55 | -- | 986.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,664.66 | -- | 2,706.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,090.39 | -- | 529.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 221.84 | -- | 167.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 94.60 | -- | -10.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,467.87 | -- | -39,943.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 658.74 | -- | 357.78 | -- | |
| 投资损失 | -47,534.62 | -- | -9,922.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,249.92 | -- | -1,124.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,143.26 | -- | 1,753.15 | -- | |
| 存货的减少 | -734.63 | -- | -576.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,699.26 | -- | -16,399.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,483.07 | -- | -48,046.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 58.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 107,078.80 | -- | -41,929.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,793.18 | -- | 71,798.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,223.86 | -- | 56,223.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,569.32 | -- | 15,574.45 | -- | |
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