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| 信雅达(600571) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,926.15 | 63,856.18 | 39,419.18 | 15,374.69 | |
| 收到的税费返还 | 1,654.83 | 1,519.40 | 1,061.42 | 651.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,827.60 | 9,663.89 | 5,382.72 | 2,837.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,408.57 | 75,039.48 | 45,863.32 | 18,863.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,310.01 | 24,087.72 | 20,357.00 | 8,796.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,666.38 | 42,011.58 | 28,272.21 | 15,747.82 | |
| 支付的各项税费 | 8,012.72 | 6,637.74 | 4,792.06 | 2,807.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,396.34 | 18,546.49 | 12,581.49 | 6,407.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,385.44 | 91,283.52 | 66,002.77 | 33,759.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,023.13 | -16,244.04 | -20,139.45 | -14,895.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,688.64 | 58,114.79 | 48,418.91 | 23,375.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,188.44 | 2,306.69 | 2,228.89 | 55.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.22 | 0.43 | 0.30 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,263.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,886.30 | 60,421.91 | 50,648.10 | 24,694.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 938.59 | 373.59 | 260.33 | 119.63 | |
| 投资所支付的现金 | 18,208.21 | 35,248.03 | 21,171.47 | 15,047.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.24 | 887.00 | 887.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,147.04 | 36,508.62 | 22,318.79 | 15,167.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,260.74 | 23,913.29 | 28,329.30 | 9,526.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 360.00 | 420.00 | 360.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360.00 | 420.00 | 360.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 669.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,529.00 | 19,520.00 | 14,960.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,390.00 | 5,890.00 | 3,894.00 | 1,518.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,390.16 | 4,207.68 | 3,937.85 | 130.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28.86 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 669.00 | 7,900.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,449.16 | 17,997.68 | 7,831.85 | 1,648.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,920.16 | 1,522.32 | 7,128.15 | 851.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.64 | 9.86 | 9.51 | 4.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,882.87 | 9,201.42 | 15,327.51 | -4,513.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,051.06 | 10,051.06 | 10,051.06 | 10,051.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,933.93 | 19,252.48 | 25,378.57 | 5,537.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,132.07 | -- | 6,502.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,724.12 | -- | 810.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,341.54 | -- | 809.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 442.10 | -- | 279.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.32 | -- | 27.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.87 | -- | 3.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 188.43 | -- | -38.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 585.85 | -- | 330.48 | -- | |
| 投资损失 | -1,830.03 | -- | -1,315.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -374.91 | -- | -40.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.32 | -- | -11.49 | -- | |
| 存货的减少 | -1,158.93 | -- | -6,842.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,131.27 | -- | -16,509.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,243.25 | -- | -4,409.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 262.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,023.13 | -- | -20,139.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,933.93 | -- | 25,378.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,051.06 | -- | 10,051.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,882.87 | -- | 15,327.51 | -- | |
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