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| 康恩贝(600572) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,971.03 | 139,084.73 | 97,144.19 | 43,278.51 | |
| 收到的税费返还 | 1,374.89 | 594.58 | 193.22 | 145.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,255.91 | 8,899.54 | 6,158.77 | 3,223.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,601.83 | 148,578.85 | 103,496.18 | 46,647.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,659.30 | 54,754.20 | 36,414.47 | 15,804.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,413.19 | 13,997.12 | 9,660.86 | 5,488.93 | |
| 支付的各项税费 | 23,028.04 | 18,360.16 | 12,574.72 | 5,963.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,908.37 | 54,575.21 | 38,354.75 | 19,032.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,008.91 | 141,686.69 | 97,004.79 | 46,289.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,592.92 | 6,892.16 | 6,491.38 | 358.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,787.25 | -- | 730.00 | 600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 161.89 | 161.89 | 161.89 | 136.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,533.68 | 6,436.52 | 6,422.40 | 3,712.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 131.75 | 137.75 | -92.25 | 6.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 45.95 | 295.84 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,614.56 | 6,782.10 | 7,517.87 | 4,455.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,307.04 | 7,847.07 | 5,289.30 | 1,704.51 | |
| 投资所支付的现金 | 3,234.50 | 280.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.61 | 3.61 | 0.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,541.54 | 8,130.69 | 5,892.91 | 2,304.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,926.98 | -1,348.58 | 1,624.95 | 2,150.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,283.80 | 2,636.00 | 2,400.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,325.00 | 46,625.00 | 34,325.00 | 17,225.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28.88 | 27.94 | 26.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,608.80 | 49,289.88 | 36,752.94 | 17,451.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,800.00 | 52,200.00 | 35,300.00 | 20,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,494.43 | 6,627.96 | 6,094.90 | 584.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 436.78 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 296.29 | 4.00 | 3.74 | 3.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,590.71 | 58,831.96 | 41,398.65 | 20,788.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,018.09 | -9,542.09 | -4,645.71 | -3,337.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.90 | -15.57 | -18.36 | -4.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,647.13 | -4,014.08 | 3,452.27 | -832.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,557.80 | 31,634.00 | 31,634.00 | 31,634.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,204.93 | 27,619.92 | 35,086.27 | 30,801.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,082.53 | -- | 10,454.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -280.95 | -- | -71.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,603.92 | -- | 2,712.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 889.48 | -- | 460.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.20 | -- | 40.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,680.37 | -- | -2,682.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,167.45 | -- | 1,055.20 | -- | |
| 投资损失 | -1,622.51 | -- | -682.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 227.80 | -- | 101.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.71 | -- | -6.35 | -- | |
| 存货的减少 | -3,709.67 | -- | -926.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,985.02 | -- | -6,098.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,899.76 | -- | 2,134.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,592.92 | -- | 6,491.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,204.93 | 27,619.92 | 35,086.27 | 30,801.70 | |
| 现金的期初余额 | 31,557.80 | 31,634.00 | 31,634.00 | 31,634.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,647.13 | -4,014.08 | 3,452.27 | -832.30 | |
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