康恩贝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康恩贝(600572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,971.03139,084.7397,144.1943,278.51
收到的税费返还1,374.89594.58193.22145.89
收到的其他与经营活动有关的现金3,255.918,899.546,158.773,223.60
经营活动现金流入小计169,601.83148,578.85103,496.1846,647.99
购买商品、接受劳务支付的现金50,659.3054,754.2036,414.4715,804.90
支付给职工以及为职工支付的现金19,413.1913,997.129,660.865,488.93
支付的各项税费23,028.0418,360.1612,574.725,963.59
支付的其他与经营活动有关的现金63,908.3754,575.2138,354.7519,032.31
经营活动现金流出小计157,008.91141,686.6997,004.7946,289.73
经营活动产生的现金流量净额12,592.926,892.166,491.38358.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,787.25--730.00600.00
取得投资收益所收到的现金161.89161.89161.89136.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,533.686,436.526,422.403,712.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额131.75137.75-92.256.00
收到的其他与投资活动有关的现金--45.95295.84--
投资活动现金流入小计9,614.566,782.107,517.874,455.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,307.047,847.075,289.301,704.51
投资所支付的现金3,234.50280.00600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--3.613.610.08
投资活动现金流出小计14,541.548,130.695,892.912,304.59
投资活动产生的现金流量净额-4,926.98-1,348.581,624.952,150.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金43,283.802,636.002,400.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,600.00------
取得借款收到的现金56,325.0046,625.0034,325.0017,225.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--28.8827.9426.18
筹资活动现金流入小计99,608.8049,289.8836,752.9417,451.18
偿还债务支付的现金63,800.0052,200.0035,300.0020,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,494.436,627.966,094.90584.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润436.78------
支付其他与筹资活动有关的现金296.294.003.743.65
筹资活动现金流出小计71,590.7158,831.9641,398.6520,788.60
筹资活动产生的现金流量净额28,018.09-9,542.09-4,645.71-3,337.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.90-15.57-18.36-4.08
五、现金及现金等价物净增加额35,647.13-4,014.083,452.27-832.30
加:期初现金及现金等价物余额31,557.8031,634.0031,634.0031,634.00
六、期末现金及现金等价物余额67,204.9327,619.9235,086.2730,801.70
附注
净利润20,082.53--10,454.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-280.95---71.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,603.92--2,712.22--
无形资产摊销889.48--460.56--
长期待摊费用摊销13.20--40.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,680.37---2,682.51--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,167.45--1,055.20--
投资损失-1,622.51---682.15--
递延所得税资产减少227.80--101.94--
递延所得税负债增加-12.71---6.35--
存货的减少-3,709.67---926.39--
经营性应收项目的减少-14,985.02---6,098.81--
经营性应付项目的增加6,899.76--2,134.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,592.92--6,491.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额67,204.9327,619.9235,086.2730,801.70
现金的期初余额31,557.8031,634.0031,634.0031,634.00
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额35,647.13-4,014.083,452.27-832.30
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