康恩贝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康恩贝(600572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金209,692.53155,817.08103,942.3648,711.00
收到的税费返还1,543.62676.34658.98345.95
收到的其他与经营活动有关的现金7,462.2816,827.907,055.065,453.94
经营活动现金流入小计218,698.42173,321.31111,656.4154,510.89
购买商品、接受劳务支付的现金59,716.1355,355.7235,602.2517,943.04
支付给职工以及为职工支付的现金27,388.1220,697.8912,553.546,548.67
支付的各项税费29,208.2425,310.5115,363.178,458.26
支付的其他与经营活动有关的现金83,550.2263,855.9138,778.6916,640.24
经营活动现金流出小计199,862.71165,220.03102,297.6649,590.21
经营活动产生的现金流量净额18,835.718,101.299,358.744,920.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--160.571,245.72--
取得投资收益所收到的现金505.59692.99507.11139.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,077.642,040.9118.5018.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额291.02272.880.08--
收到的其他与投资活动有关的现金----479.65--
投资活动现金流入小计2,874.253,167.342,251.06157.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,308.938,001.744,981.823,049.98
投资所支付的现金3,242.093,342.091,975.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37,843.7219,300.30----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计54,394.7430,644.136,956.823,049.98
投资活动产生的现金流量净额-51,520.50-27,476.78-4,705.76-2,892.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金160.00160.00160.00160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金160.00------
取得借款收到的现金27,700.0020,800.0018,800.009,600.00
发行债券收到的现金59,200.0059,200.0059,200.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--46.7542.915.87
筹资活动现金流入小计87,060.0080,206.7578,202.919,765.87
偿还债务支付的现金41,200.0035,105.6525,000.009,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,098.445,808.755,277.511,395.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,687.80------
支付其他与筹资活动有关的现金508.67671.90638.43103.70
筹资活动现金流出小计50,807.1141,586.2930,915.9410,998.81
筹资活动产生的现金流量净额36,252.8938,620.4547,286.97-1,232.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-74.54-0.81-0.110.14
五、现金及现金等价物净增加额3,493.5619,244.1551,939.84795.58
加:期初现金及现金等价物余额68,538.3968,538.3967,204.9367,204.93
六、期末现金及现金等价物余额72,031.9587,782.54119,144.7768,000.52
附注
净利润30,643.49--17,434.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备153.08--517.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,212.66--2,904.68--
无形资产摊销861.08--415.81--
长期待摊费用摊销74.06--5.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失491.75--19.60--
固定资产报废损失37.69---0.16--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,929.17--749.56--
投资损失-9,064.33---7,838.36--
递延所得税资产减少-29.48--229.37--
递延所得税负债增加-12.71---6.35--
存货的减少-8,538.27--468.43--
经营性应收项目的减少-15,957.89---3,366.41--
经营性应付项目的增加10,035.40---1,760.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----414.99--
经营活动产生现金流量净额18,835.71--9,358.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额72,031.95--119,144.7768,000.52
现金的期初余额68,538.39--67,204.9367,204.93
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,493.56--51,939.84795.58
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