康恩贝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康恩贝(600572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,785.18191,280.91133,353.3764,834.86
收到的税费返还2,243.831,423.39620.66327.91
收到的其他与经营活动有关的现金5,989.0715,865.3713,276.4711,109.71
经营活动现金流入小计290,018.08208,569.67147,250.5176,272.48
购买商品、接受劳务支付的现金81,307.5154,366.5640,833.2419,009.57
支付给职工以及为职工支付的现金36,049.3722,711.1815,100.628,467.40
支付的各项税费43,443.1935,006.8524,554.8311,986.75
支付的其他与经营活动有关的现金104,642.1984,607.6156,332.5435,555.16
经营活动现金流出小计265,442.25196,692.20136,821.2475,018.88
经营活动产生的现金流量净额24,575.8211,877.4710,429.271,253.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,570.74------
取得投资收益所收到的现金1,916.111,779.00999.00999.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,552.8710.4310.430.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,725.8023.4420.6820.09
投资活动现金流入小计14,765.521,812.871,030.111,019.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,975.7914,146.109,541.702,571.55
投资所支付的现金8,149.991,812.86----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,626.6620,442.37547.00547.00
支付的其他与投资活动有关的现金------0.20
投资活动现金流出小计65,752.4436,401.3310,088.703,118.75
投资活动产生的现金流量净额-50,986.92-34,588.46-9,058.59-2,099.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金79,036.002.002.002.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金83,161.0054,061.0022,901.009,501.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--31.7829.721.25
筹资活动现金流入小计162,197.0054,094.7822,932.729,504.58
偿还债务支付的现金36,365.0026,865.0019,450.008,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,626.0216,174.8215,072.98413.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,597.36------
支付其他与筹资活动有关的现金--10.15209.829.39
筹资活动现金流出小计53,991.0243,049.9634,732.809,372.95
筹资活动产生的现金流量净额108,205.9811,044.82-11,800.07131.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.42-0.340.210.88
五、现金及现金等价物净增加额81,786.46-11,666.51-10,429.18-713.15
加:期初现金及现金等价物余额73,217.3572,031.9572,031.9572,031.95
六、期末现金及现金等价物余额155,003.8160,365.4461,602.7771,318.80
附注
净利润34,280.44--14,298.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备421.92--557.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,518.56--3,272.26--
无形资产摊销1,294.69--539.21--
长期待摊费用摊销136.33--42.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失406.10--60.51--
固定资产报废损失5.22--2.21--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,001.56--1,607.03--
投资损失-7,281.44---1,279.96--
递延所得税资产减少45.39---21.96--
递延所得税负债增加-64.99---6.35--
存货的减少-2,934.11---5.57--
经营性应收项目的减少-7,138.36---6,878.20--
经营性应付项目的增加-8,133.35---1,223.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他17.86---535.26--
经营活动产生现金流量净额24,575.82--10,429.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额155,003.81--61,602.77--
现金的期初余额73,217.35--72,031.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额81,786.46---10,429.18--
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