康恩贝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康恩贝(600572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金533,668.67359,147.46215,336.0593,476.40
收到的税费返还947.70754.81334.83182.29
收到的其他与经营活动有关的现金29,667.3715,604.089,143.236,950.60
经营活动现金流入小计564,283.74375,506.34224,814.11100,609.29
购买商品、接受劳务支付的现金227,692.88132,604.8267,960.1422,993.80
支付给职工以及为职工支付的现金53,338.3637,220.3224,826.5513,627.77
支付的各项税费72,273.5962,450.0641,112.6117,728.88
支付的其他与经营活动有关的现金127,852.91108,944.3068,826.9235,477.28
经营活动现金流出小计481,157.74341,219.50202,726.2289,827.72
经营活动产生的现金流量净额83,126.0034,286.8422,087.8810,781.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,395.9023,569.4318,672.225,049.69
取得投资收益所收到的现金780.222,284.05779.99690.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,144.002,023.462,020.268.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,149.49943.07943.07550.24
投资活动现金流入小计32,469.6228,820.0022,415.536,298.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,697.2518,788.3012,950.997,161.02
投资所支付的现金29,618.579,045.824,750.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,509.0516,509.0516,509.05--
支付的其他与投资活动有关的现金80,039.42------
投资活动现金流出小计154,864.2944,343.1734,210.057,161.02
投资活动产生的现金流量净额-122,394.68-15,523.17-11,794.51-862.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金194,115.92194,399.89194,399.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,195.891,195.891,195.89--
取得借款收到的现金233,180.31179,168.82113,556.8211,945.42
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,020.001.050.50--
筹资活动现金流入小计428,316.23373,569.76307,957.2111,945.42
偿还债务支付的现金185,085.85110,050.8563,029.6411,945.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,293.9132,748.7514,568.381,687.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,001.526,905.526,905.5248.92
支付其他与筹资活动有关的现金117,179.69107,562.9769,342.84--
筹资活动现金流出小计339,559.45250,362.57146,940.8613,632.70
筹资活动产生的现金流量净额88,756.78123,207.19161,016.35-1,687.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65.33-4.09-7.87-10.82
五、现金及现金等价物净增加额49,553.44141,966.77171,301.858,221.03
加:期初现金及现金等价物余额65,226.9165,226.9165,226.9165,226.91
六、期末现金及现金等价物余额114,780.35207,193.68236,528.7673,447.94
附注
净利润50,371.00--49,303.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,313.53--446.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,849.43--6,563.84--
无形资产摊销3,557.11--1,401.48--
长期待摊费用摊销217.31--142.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失89.60--6.50--
固定资产报废损失----4.16--
公允价值变动损失32,482.84------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,450.54--5,899.55--
投资损失-20,257.01---16,425.65--
递延所得税资产减少-5,785.02--15.53--
递延所得税负债增加-556.80--3,168.22--
存货的减少-20,846.64---2,403.37--
经营性应收项目的减少-17,497.92---29,100.21--
经营性应付项目的增加29,738.05--502.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----2,564.06--
经营活动产生现金流量净额83,126.00--22,087.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额114,780.35--236,528.76--
现金的期初余额65,226.91--65,226.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额49,553.44--171,301.85--
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