康恩贝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康恩贝(600572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金516,812.16359,345.08232,074.65111,848.77
收到的税费返还2,192.511,470.14899.80507.86
收到的其他与经营活动有关的现金9,202.7518,677.059,433.904,356.82
经营活动现金流入小计528,207.42379,492.27242,408.36116,713.45
购买商品、接受劳务支付的现金120,044.2181,449.2752,630.0324,311.38
支付给职工以及为职工支付的现金74,215.8352,505.7033,900.3518,424.57
支付的各项税费79,723.8156,628.5337,835.0219,474.62
支付的其他与经营活动有关的现金182,996.88138,462.7384,413.7635,287.32
经营活动现金流出小计456,980.73329,046.22208,779.1697,497.89
经营活动产生的现金流量净额71,226.7050,446.0533,629.1919,215.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,340.3413,372.127,365.19--
取得投资收益所收到的现金447.86207.86207.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额476.20609.41146.72133.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,907.4516,907.458,626.25--
收到的其他与投资活动有关的现金245.245.50----
投资活动现金流入小计38,417.0931,102.3316,346.02133.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,179.9117,387.1712,866.808,293.37
投资所支付的现金30,011.0854,144.9140,635.477,386.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,008.02------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计92,199.0071,532.0853,502.2715,680.21
投资活动产生的现金流量净额-53,781.91-40,429.75-37,156.25-15,546.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金108,399.96------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金56,500.0045,600.0021,500.001,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金668.49------
筹资活动现金流入小计165,568.4545,600.0021,500.001,500.00
偿还债务支付的现金95,330.0075,280.0035,667.0029,417.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,170.8936,052.6031,332.47801.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润362.80298.80242.40187.00
支付其他与筹资活动有关的现金31,713.5929,342.8419,825.392.22
筹资活动现金流出小计159,214.48140,675.4486,824.8630,220.93
筹资活动产生的现金流量净额6,353.97-95,075.44-65,324.86-28,720.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-123.74-56.95-26.10-3.30
五、现金及现金等价物净增加额23,675.01-85,116.09-68,878.02-25,055.20
加:期初现金及现金等价物余额189,782.58189,782.58189,782.58189,782.58
六、期末现金及现金等价物余额213,457.58104,666.49120,904.56164,727.38
附注
净利润72,997.48--38,761.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,747.69--794.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,517.46--9,020.54--
无形资产摊销3,176.52--1,555.05--
长期待摊费用摊销269.99--146.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失61.46--11.20--
固定资产报废损失420.78------
公允价值变动损失-39,832.79--269.46--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,810.00--3,360.89--
投资损失41,836.29--1,767.75--
递延所得税资产减少1,181.71---473.00--
递延所得税负债增加-359.69---298.09--
存货的减少-26,111.76---12,364.58--
经营性应收项目的减少-61,048.50---14,521.33--
经营性应付项目的增加50,560.03--5,598.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额71,226.70--33,629.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额213,457.58--120,904.56--
现金的期初余额189,782.58--189,782.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,675.01---68,878.02--
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