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| 康恩贝(600572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 683,586.24 | 494,525.91 | 334,625.20 | 167,924.43 | |
| 收到的税费返还 | 2,231.21 | 1,869.20 | 883.17 | 379.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,520.26 | 16,516.02 | 9,117.17 | 5,316.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 699,337.71 | 512,911.13 | 344,625.54 | 173,620.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,696.72 | 98,294.01 | 63,544.08 | 35,334.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,978.98 | 61,632.52 | 41,550.20 | 21,741.80 | |
| 支付的各项税费 | 104,559.35 | 81,307.60 | 57,763.00 | 30,245.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 319,525.02 | 239,292.96 | 156,119.49 | 72,943.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 644,760.07 | 480,527.08 | 318,976.77 | 160,265.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,577.65 | 32,384.05 | 25,648.78 | 13,354.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,637.80 | 33,808.31 | 23,455.46 | 7,826.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 470.36 | 230.36 | 230.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,977.70 | 1,560.33 | 1,556.97 | 695.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 503.44 | -- | -- | 10.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,589.30 | 35,599.01 | 25,242.79 | 8,532.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,963.08 | 29,834.58 | 15,295.76 | 7,674.75 | |
| 投资所支付的现金 | 124,101.85 | 132,268.79 | 91,705.44 | 6,705.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,727.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,500.00 | 4,854.12 | 4,854.12 | 4,854.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 212,292.53 | 166,957.49 | 111,855.31 | 19,234.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,703.23 | -131,358.48 | -86,612.52 | -10,702.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,809.30 | 5,445.30 | 5,445.30 | 462.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,809.30 | 5,445.30 | 5,445.30 | 462.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 226,090.00 | 199,290.00 | 123,090.00 | 13,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 49,926.03 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 284,899.30 | 254,661.33 | 128,535.30 | 13,662.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,650.00 | 108,300.00 | 47,300.00 | 27,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,535.17 | 55,769.52 | 10,010.12 | 484.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,989.35 | 306.90 | 306.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,429.95 | 39,314.97 | 39,314.97 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,615.12 | 203,384.49 | 96,625.09 | 27,934.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,284.18 | 51,276.83 | 31,910.21 | -14,272.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.45 | 101.90 | 44.87 | 34.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,744.95 | -47,595.71 | -29,008.67 | -11,585.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 213,457.58 | 213,457.58 | 213,457.58 | 213,457.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,712.64 | 165,861.88 | 184,448.92 | 201,871.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,833.94 | -- | 55,011.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,912.29 | -- | 391.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,068.55 | -- | 10,047.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,971.93 | -- | 1,588.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 834.08 | -- | 333.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -527.79 | -- | -97.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 629.03 | -- | 6.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,912.47 | -- | 1,310.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,517.13 | -- | 3,147.17 | -- | |
| 投资损失 | 8,362.81 | -- | -5,140.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 742.94 | -- | -1,122.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 517.00 | -- | 144.90 | -- | |
| 存货的减少 | -27,775.42 | -- | -7,511.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,126.95 | -- | -51,980.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,514.17 | -- | 19,519.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,016.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,577.65 | -- | 25,648.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,712.64 | -- | 184,448.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 213,457.58 | -- | 213,457.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -95,744.95 | -- | -29,008.67 | -- | |
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