康恩贝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康恩贝(600572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金683,586.24494,525.91334,625.20167,924.43
收到的税费返还2,231.211,869.20883.17379.68
收到的其他与经营活动有关的现金13,520.2616,516.029,117.175,316.34
经营活动现金流入小计699,337.71512,911.13344,625.54173,620.45
购买商品、接受劳务支付的现金133,696.7298,294.0163,544.0835,334.70
支付给职工以及为职工支付的现金86,978.9861,632.5241,550.2021,741.80
支付的各项税费104,559.3581,307.6057,763.0030,245.83
支付的其他与经营活动有关的现金319,525.02239,292.96156,119.4972,943.20
经营活动现金流出小计644,760.07480,527.08318,976.77160,265.53
经营活动产生的现金流量净额54,577.6532,384.0525,648.7813,354.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,637.8033,808.3123,455.467,826.25
取得投资收益所收到的现金470.36230.36230.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,977.701,560.331,556.97695.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金503.44----10.31
投资活动现金流入小计41,589.3035,599.0125,242.798,532.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,963.0829,834.5815,295.767,674.75
投资所支付的现金124,101.85132,268.7991,705.446,705.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,727.61------
支付的其他与投资活动有关的现金39,500.004,854.124,854.124,854.12
投资活动现金流出小计212,292.53166,957.49111,855.3119,234.50
投资活动产生的现金流量净额-170,703.23-131,358.48-86,612.52-10,702.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,809.305,445.305,445.30462.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,809.305,445.305,445.30462.00
取得借款收到的现金226,090.00199,290.00123,090.0013,200.00
发行债券收到的现金50,000.0049,926.03----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计284,899.30254,661.33128,535.3013,662.00
偿还债务支付的现金132,650.00108,300.0047,300.0027,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,535.1755,769.5210,010.12484.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,989.35306.90306.90--
支付其他与筹资活动有关的现金74,429.9539,314.9739,314.97--
筹资活动现金流出小计264,615.12203,384.4996,625.0927,934.30
筹资活动产生的现金流量净额20,284.1851,276.8331,910.21-14,272.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响96.45101.9044.8734.08
五、现金及现金等价物净增加额-95,744.95-47,595.71-29,008.67-11,585.63
加:期初现金及现金等价物余额213,457.58213,457.58213,457.58213,457.58
六、期末现金及现金等价物余额117,712.64165,861.88184,448.92201,871.95
附注
净利润80,833.94--55,011.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,912.29--391.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,068.55--10,047.29--
无形资产摊销2,971.93--1,588.26--
长期待摊费用摊销834.08--333.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-527.79---97.14--
固定资产报废损失629.03--6.60--
公允价值变动损失-6,912.47--1,310.66--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,517.13--3,147.17--
投资损失8,362.81---5,140.20--
递延所得税资产减少742.94---1,122.18--
递延所得税负债增加517.00--144.90--
存货的减少-27,775.42---7,511.85--
经营性应收项目的减少-63,126.95---51,980.94--
经营性应付项目的增加20,514.17--19,519.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,016.40------
经营活动产生现金流量净额54,577.65--25,648.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额117,712.64--184,448.92--
现金的期初余额213,457.58--213,457.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-95,744.95---29,008.67--
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