康恩贝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康恩贝(600572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金749,509.91554,295.81375,564.46186,243.07
收到的税费返还2,015.51932.96755.15140.87
收到的其他与经营活动有关的现金15,034.1227,352.2118,707.659,263.31
经营活动现金流入小计766,559.53582,580.97395,027.26195,647.24
购买商品、接受劳务支付的现金152,657.97102,298.2974,839.0041,700.63
支付给职工以及为职工支付的现金98,695.0672,207.6550,010.4026,474.48
支付的各项税费94,087.8471,796.8950,497.8725,233.83
支付的其他与经营活动有关的现金328,568.62262,067.21178,053.6482,296.05
经营活动现金流出小计674,009.48508,370.03353,400.91175,704.98
经营活动产生的现金流量净额92,550.0574,210.9441,626.3519,942.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,107.795,541.565,541.565,541.56
取得投资收益所收到的现金510.0312.0012.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,555.312,456.15168.05166.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金61,026.608,336.298,336.293,000.00
投资活动现金流入小计78,199.7216,346.0014,057.918,707.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,878.8816,507.5911,644.985,661.13
投资所支付的现金1,800.842,640.182,640.180.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,760.008,920.664,160.66--
支付的其他与投资活动有关的现金53,901.50------
投资活动现金流出小计92,341.2228,068.4318,445.825,661.97
投资活动产生的现金流量净额-14,141.50-11,722.43-4,387.913,046.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,983.304,983.304,983.304,983.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,983.304,983.304,983.304,983.30
取得借款收到的现金352,100.00283,915.00133,490.0038,550.00
发行债券收到的现金----49,925.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计357,083.30288,898.30188,398.3043,533.30
偿还债务支付的现金338,685.42271,940.00143,890.0017,640.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,494.6550,424.4944,479.512,078.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,644.93322.36322.36--
支付其他与筹资活动有关的现金27,555.5127,555.5127,555.5127,378.51
筹资活动现金流出小计419,735.59349,920.01215,925.0247,097.02
筹资活动产生的现金流量净额-62,652.29-61,021.71-27,526.72-3,563.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-604.1867.856.79-2.30
五、现金及现金等价物净增加额15,152.091,534.669,718.5119,422.26
加:期初现金及现金等价物余额119,234.11119,234.11119,234.11117,712.64
六、期末现金及现金等价物余额134,386.20120,768.78128,952.63137,134.90
附注
净利润-27,151.84--42,011.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备85,061.74--782.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,018.23--11,364.53--
无形资产摊销3,103.64--1,771.16--
长期待摊费用摊销1,220.00--604.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,720.77---77.98--
固定资产报废损失165.07--19.52--
公允价值变动损失-----882.28--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,735.35--7,548.74--
投资损失11,280.55--3,361.20--
递延所得税资产减少5,089.26--801.51--
递延所得税负债增加-645.58---153.50--
存货的减少-10,593.06---7,993.63--
经营性应收项目的减少7,481.98---15,252.22--
经营性应付项目的增加-22,510.88---2,279.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,016.40------
经营活动产生现金流量净额92,550.05--41,626.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额134,386.20--128,952.63--
现金的期初余额119,234.11--119,234.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,152.09--9,718.51--
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