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| 康恩贝(600572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 584,881.08 | 427,291.96 | 278,416.30 | 134,212.48 | |
| 收到的税费返还 | 2,902.15 | 2,250.77 | 1,763.75 | 972.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,168.34 | 21,952.15 | 19,266.37 | 10,810.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 609,951.57 | 451,494.88 | 299,446.43 | 145,995.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,383.75 | 102,840.00 | 66,173.01 | 33,541.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,469.21 | 83,467.98 | 55,377.85 | 30,884.40 | |
| 支付的各项税费 | 64,071.70 | 52,859.35 | 38,396.54 | 19,571.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 208,033.39 | 156,114.34 | 99,690.45 | 45,900.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 520,958.05 | 395,281.67 | 259,637.84 | 129,897.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,993.52 | 56,213.22 | 39,808.59 | 16,097.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,122.76 | 5,554.33 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.09 | 2,328.49 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,102.65 | 92.77 | 88.33 | 15.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 147,856.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,225.50 | 13,127.34 | 11,225.50 | 8,069.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 171,338.44 | 21,102.93 | 11,313.83 | 8,084.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,837.31 | 33,105.66 | 18,876.86 | 9,538.51 | |
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,337.31 | 33,105.66 | 18,876.86 | 9,538.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 110,001.13 | -12,002.73 | -7,563.03 | -1,454.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 191,200.00 | 139,200.00 | 70,200.00 | 29,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,200.00 | 139,200.00 | 70,200.00 | 29,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 278,640.00 | 220,590.00 | 129,930.00 | 91,020.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,666.78 | 12,149.83 | 9,748.28 | 3,345.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,174.01 | 6,129.91 | 5,685.58 | 1,139.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 395.69 | 0.39 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,702.47 | 232,740.22 | 139,678.28 | 94,365.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,502.47 | -93,540.22 | -69,478.28 | -65,165.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.56 | 22.17 | -16.07 | -4.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,496.74 | -49,307.56 | -37,248.80 | -50,526.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,278.53 | 139,278.53 | 139,278.53 | 139,278.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,775.28 | 89,970.97 | 102,029.73 | 88,751.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 211,963.00 | -- | 29,964.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,628.27 | -- | -107.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,072.51 | -- | 12,255.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,360.02 | -- | 1,163.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,533.65 | -- | 602.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,316.63 | -- | -15.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.44 | -- | 21.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 63,744.25 | -- | 7,056.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,291.10 | -- | 3,988.31 | -- | |
| 投资损失 | -259,523.15 | -- | 455.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 509.26 | -- | -266.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23,370.56 | -- | -1,947.86 | -- | |
| 存货的减少 | -12,979.35 | -- | 3,243.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,545.28 | -- | -36,979.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,410.45 | -- | 19,760.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,051.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,993.52 | -- | 39,808.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 236,775.28 | -- | 102,029.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,278.53 | -- | 139,278.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 97,496.74 | -- | -37,248.80 | -- | |
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