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| 惠泉啤酒(600573) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,866.39 | 74,029.71 | 41,560.45 | 17,603.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,524.95 | 1,540.77 | 802.83 | 295.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,391.34 | 75,570.49 | 42,363.27 | 17,898.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,385.70 | 32,363.86 | 17,200.74 | 9,177.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,611.89 | 10,230.49 | 6,780.29 | 3,829.77 | |
| 支付的各项税费 | 15,992.41 | 12,036.35 | 6,143.01 | 2,508.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,522.80 | 5,179.25 | 2,667.53 | 1,114.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,512.80 | 59,809.95 | 32,791.58 | 16,629.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,878.54 | 15,760.53 | 9,571.70 | 1,268.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 483.09 | 250.14 | 146.01 | 35.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84,658.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,142.29 | 250.14 | 146.01 | 35.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,232.47 | 3,116.70 | 2,735.91 | 344.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84,658.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,890.47 | 18,116.70 | 12,735.91 | 344.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,748.18 | -17,866.56 | -12,589.90 | -308.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,130.36 | -2,106.02 | -3,018.20 | 960.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,996.14 | 25,996.14 | 25,996.14 | 25,996.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,126.50 | 23,890.12 | 22,977.94 | 26,956.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,974.97 | -- | -613.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17.18 | -- | -2.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,730.55 | -- | 3,403.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 296.68 | -- | 140.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -483.09 | -- | -145.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,135.85 | -- | 2,184.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 315.83 | -- | -2,966.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,118.98 | -- | 7,571.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,878.54 | -- | 9,571.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,126.50 | -- | 22,977.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,996.14 | -- | 25,996.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,130.36 | -- | -3,018.20 | -- | |
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