惠泉啤酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
惠泉啤酒(600573) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,351.4464,075.0656,816.3533,181.2815,937.75
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金100.941,151.38391.53354.21322.03
经营活动现金流入小计12,452.3865,226.4457,207.8833,535.4916,259.78
购买商品、接受劳务支付的现金4,706.2236,669.5327,838.8615,340.438,748.17
支付给职工以及为职工支付的现金2,404.5210,559.018,353.265,776.412,511.70
支付的各项税费1,453.519,238.767,571.304,003.151,756.38
支付的其他与经营活动有关的现金589.872,440.892,536.951,777.96974.16
经营活动现金流出小计9,154.1258,908.1946,300.3726,897.9613,990.42
经营活动产生的现金流量净额3,298.266,318.2510,907.516,637.532,269.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金23.081,614.45729.30493.4087.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.6929.4214.4114.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--165,000.00------
投资活动现金流入小计23.77166,643.86743.71507.8287.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金101.953,480.752,553.011,228.16592.63
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金42,000.00165,000.0046,000.0026,000.0046,000.00
投资活动现金流出小计42,101.95168,480.7548,553.0127,228.1646,592.63
投资活动产生的现金流量净额-42,078.18-1,836.88-47,809.30-26,720.35-46,504.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--750.00750.00750.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--750.00750.00750.00--
筹资活动产生的现金流量净额---750.00-750.00-750.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-38,779.933,731.36-37,651.79-20,832.81-44,235.60
加:期初现金及现金等价物余额64,778.9561,047.5861,047.5861,047.5861,047.58
六、期末现金及现金等价物余额25,999.0264,778.9523,395.8040,214.7716,811.99
附注
净利润--1,952.88--597.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--184.64------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,243.84--1,587.87--
无形资产摊销--247.66--123.18--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.33---4.33--
固定资产报废损失--15.46------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---1,614.45---493.40--
递延所得税资产减少---57.41------
递延所得税负债增加--344.15------
存货的减少--1,973.75--802.55--
经营性应收项目的减少---79.11---3,949.30--
经营性应付项目的增加--111.17--7,973.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,318.25--6,637.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,778.95--40,214.77--
现金的期初余额--61,047.58--61,047.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,731.36---20,832.81--
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