惠泉啤酒

- 600573

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
惠泉啤酒(600573) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,816.3533,181.2815,937.7564,622.0657,996.23
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金391.53354.21322.03581.21206.16
经营活动现金流入小计57,207.8833,535.4916,259.7865,203.2858,202.39
购买商品、接受劳务支付的现金27,838.8615,340.438,748.1740,026.5331,062.14
支付给职工以及为职工支付的现金8,353.265,776.412,511.7010,162.588,110.50
支付的各项税费7,571.304,003.151,756.3811,183.039,602.76
支付的其他与经营活动有关的现金2,536.951,777.96974.161,986.462,082.94
经营活动现金流出小计46,300.3726,897.9613,990.4263,358.6050,858.34
经营活动产生的现金流量净额10,907.516,637.532,269.361,844.687,344.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金729.30493.4087.672,273.731,254.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.4114.41---3.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------132,000.00--
投资活动现金流入小计743.71507.8287.67134,270.531,254.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,553.011,228.16592.632,056.281,214.59
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金46,000.0026,000.0046,000.00125,000.0036,000.00
投资活动现金流出小计48,553.0127,228.1646,592.63127,056.2837,214.59
投资活动产生的现金流量净额-47,809.30-26,720.35-46,504.967,214.25-35,960.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金750.00750.00--750.00750.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计750.00750.00--750.00750.00
筹资活动产生的现金流量净额-750.00-750.00---750.00-750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-37,651.79-20,832.81-44,235.608,308.92-29,366.35
加:期初现金及现金等价物余额61,047.5861,047.5861,047.5852,738.6652,738.66
六、期末现金及现金等价物余额23,395.8040,214.7716,811.9961,047.5823,372.31
附注
净利润--597.22--1,817.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------73.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,587.87--3,072.04--
无形资产摊销--123.18--243.60--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.33------
固定资产报废损失------28.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---493.40---2,273.73--
递延所得税资产减少------23.72--
递延所得税负债增加------117.38--
存货的减少--802.55--326.67--
经营性应收项目的减少---3,949.30--118.23--
经营性应付项目的增加--7,973.74---1,701.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,637.53--1,844.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,214.77--61,047.58--
现金的期初余额--61,047.58--52,738.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,832.81--8,308.92--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶