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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
淮河能源(600575) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,112,633.99 | 2,098,893.11 | 1,369,087.99 | 614,955.94 | 2,988,298.61 |
收到的税费返还 | 19.76 | 3,956.91 | 3,956.91 | -- | 224.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,924.21 | 64,103.89 | 41,448.13 | 28,472.62 | 18,353.11 |
经营活动现金流入小计 | 3,138,577.97 | 2,166,953.92 | 1,414,493.04 | 643,428.56 | 3,006,875.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,739,100.19 | 1,843,974.43 | 1,228,795.49 | 568,942.91 | 2,533,389.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,833.64 | 116,504.74 | 72,777.81 | 37,576.55 | 178,668.55 |
支付的各项税费 | 78,052.85 | 57,025.30 | 40,875.29 | 22,122.97 | 100,121.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,709.70 | 97,739.92 | 66,440.55 | 46,054.39 | 25,113.57 |
经营活动现金流出小计 | 3,040,696.39 | 2,115,244.40 | 1,408,889.15 | 674,696.81 | 2,837,292.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 97,881.58 | 51,709.52 | 5,603.88 | -31,268.25 | 169,583.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 22,161.93 | 14,658.84 | 158.84 | 171.64 | 10,689.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,388.34 | 5.90 | 2.45 | -- | 642.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 47,550.26 | 24,664.74 | 10,161.29 | 10,171.64 | 16,332.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,559.19 | 34,959.52 | 22,519.49 | 13,339.56 | 83,609.67 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,853.66 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 148,412.85 | 34,959.52 | 22,519.49 | 13,339.56 | 93,609.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,862.58 | -10,294.79 | -12,358.20 | -3,167.92 | -77,277.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,420.33 | 3,420.33 | -- | -- | 2,974.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,420.33 | 3,420.33 | -- | -- | 2,974.00 |
取得借款收到的现金 | 469,243.78 | 190,668.00 | 146,888.00 | 80,443.00 | 204,939.03 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,026.96 | 10,802.35 | 10,802.35 | 4,194.38 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 482,691.07 | 204,890.68 | 157,690.35 | 84,637.38 | 207,913.03 |
偿还债务支付的现金 | 222,982.20 | 182,276.71 | 124,785.00 | 53,200.00 | 229,970.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,009.02 | 19,752.95 | 7,069.29 | 3,589.70 | 20,784.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,000.00 | 10,500.00 | -- | -- | 9,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 216,672.47 | 26,822.24 | 26,068.59 | 10,287.04 | 4,717.62 |
筹资活动现金流出小计 | 476,663.69 | 228,851.90 | 157,922.88 | 67,076.74 | 255,472.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,027.39 | -23,961.23 | -232.53 | 17,560.64 | -47,559.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,046.38 | 17,453.51 | -6,986.85 | -16,875.53 | 44,746.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 243,636.81 | 243,604.62 | 243,604.62 | 243,604.62 | 198,889.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 246,683.19 | 261,058.13 | 236,617.77 | 226,729.09 | 243,636.81 |
附注 | |||||
净利润 | 87,752.22 | -- | 37,191.24 | -- | 52,483.48 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 35,680.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,392.88 | -- | 33,135.66 | -- | 74,258.12 |
无形资产摊销 | 3,808.47 | -- | 1,696.26 | -- | 3,673.92 |
长期待摊费用摊销 | 6,912.15 | -- | 1,473.44 | -- | 19,636.29 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,442.48 | -- | -- | -- | -0.40 |
固定资产报废损失 | 2,785.53 | -- | -710.28 | -- | 120.12 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 21,636.04 | -- | 6,722.40 | -- | 17,171.65 |
投资损失 | -26,965.27 | -- | -12,781.73 | -- | -24,438.98 |
递延所得税资产减少 | -1,154.67 | -- | -497.67 | -- | 946.37 |
递延所得税负债增加 | 1,945.60 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -33,967.06 | -- | -36,484.84 | -- | -19,477.77 |
经营性应收项目的减少 | -71,271.59 | -- | -57,824.40 | -- | 40,424.82 |
经营性应付项目的增加 | 22,769.68 | -- | 34,335.32 | -- | -33,456.70 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -1,922.25 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 97,881.58 | -- | 5,603.88 | -- | 167,135.52 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 246,683.19 | -- | 236,617.77 | -- | 243,604.62 |
现金的期初余额 | 243,636.81 | -- | 243,604.62 | -- | 198,844.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,046.38 | -- | -6,986.85 | -- | 44,760.47 |
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