| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,819.06 | 13,724.90 | 8,909.41 | 4,587.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,623.15 | 3,590.45 | 3,513.49 | 2,500.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,442.21 | 17,315.34 | 12,422.89 | 7,087.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,620.76 | 12,920.38 | 12,184.48 | 5,565.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,129.67 | 696.93 | 461.51 | 242.01 |
| 支付的各项税费 | 1,245.02 | 168.40 | 859.93 | 270.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,350.70 | 15,700.02 | 11,541.59 | 6,721.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,346.15 | 29,485.73 | 25,047.51 | 12,799.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,096.06 | -12,170.38 | -12,624.61 | -5,711.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 29,643.46 | 14,118.98 | 11,368.98 | 8,768.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 376.38 | 58.92 | 58.92 | 55.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,019.84 | 14,177.90 | 11,427.90 | 8,824.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,968.14 | 1,408.67 | 1,158.78 | 457.49 |
| 投资所支付的现金 | 20,016.51 | 2,560.00 | 1,310.00 | 1,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,782.93 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,767.59 | 3,968.67 | 2,468.78 | 1,757.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,252.26 | 10,209.23 | 8,959.12 | 7,066.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,390.71 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,390.71 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,390.71 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 461.91 | 441.10 | 383.86 | 286.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,852.62 | 5,441.10 | 5,383.86 | 3,286.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,461.91 | -1,941.10 | -1,883.86 | 213.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,113.59 | -3,902.26 | -5,549.35 | 1,568.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,658.02 | 8,758.02 | 8,758.02 | 8,758.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,544.43 | 4,855.76 | 3,208.67 | 10,326.48 |
| 附注 |
| 净利润 | 280.30 | -- | -2,777.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 112.45 | -- | 285.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 927.39 | -- | 436.95 | -- |
| 无形资产摊销 | 239.70 | -- | 115.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 120.74 | -- | 67.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 9.18 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -102.47 | -- | 610.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 306.94 | -- | 172.13 | -- |
| 投资损失 | -2,715.83 | -- | -95.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 142.28 | -- | -81.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,647.84 | -- | -2,735.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,050.26 | -- | 16,182.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,903.16 | -- | -24,805.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -19.54 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,096.06 | -- | -12,624.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,544.43 | -- | 3,208.67 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,658.02 | -- | 8,758.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,113.59 | -- | -5,549.35 | -- |
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