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| 祥源文旅(600576) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,011.74 | 54,441.44 | 26,832.12 | 7,963.06 | |
| 收到的税费返还 | 205.65 | 174.97 | 2.64 | 9.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,721.78 | 23,125.37 | 3,550.14 | 92,923.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,939.18 | 77,741.77 | 30,384.90 | 100,896.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,715.27 | 63,818.36 | 34,227.84 | 10,530.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,028.87 | 3,961.33 | 2,840.69 | 1,774.09 | |
| 支付的各项税费 | 3,346.98 | 2,741.90 | 2,123.10 | 1,299.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,490.41 | 34,595.72 | 10,395.71 | 104,521.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,581.53 | 105,117.31 | 49,587.34 | 118,125.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,642.35 | -27,375.54 | -19,202.44 | -17,228.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,108.48 | 499.60 | 501.40 | 267.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,110.43 | 15.43 | 14.12 | 12.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 378.84 | 436.00 | 436.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 137,005.00 | 129,000.01 | 118,700.00 | 79,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,602.75 | 129,951.04 | 119,651.52 | 79,480.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,295.39 | 1,292.84 | 785.98 | 688.38 | |
| 投资所支付的现金 | 210.15 | 210.15 | 210.15 | 210.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 139,455.96 | 137,755.00 | 124,255.00 | 96,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,961.51 | 139,257.99 | 125,251.14 | 97,098.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,358.76 | -9,306.96 | -5,599.62 | -17,618.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 447.01 | 361.01 | 361.01 | 361.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 447.01 | -- | 361.01 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,663.00 | 3,663.00 | 663.00 | 663.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,110.01 | 4,024.01 | 1,024.01 | 1,024.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113.22 | 75.48 | 37.74 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,836.82 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,950.04 | 75.48 | 37.74 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,840.03 | 3,948.53 | 986.27 | 1,024.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,841.26 | -32,734.09 | -23,815.91 | -33,822.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,311.88 | 65,311.88 | 65,311.88 | 65,311.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,470.62 | 32,577.79 | 41,495.97 | 31,489.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,272.85 | -- | 4,233.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,562.35 | -- | 885.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 168.77 | -- | 85.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 875.50 | -- | 450.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,119.67 | -- | 382.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.19 | -- | 126.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 60.99 | -- | -87.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24.45 | -- | 7.95 | -- | |
| 投资损失 | 505.05 | -- | 651.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,084.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6.89 | -- | -10.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,819.31 | -- | -67,614.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,175.80 | -- | 41,895.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,149.01 | -- | -207.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,642.35 | -- | -19,202.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,470.62 | -- | 41,495.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,311.88 | -- | 65,311.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,841.26 | -- | -23,815.91 | -- | |
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