京能电力

- 600578

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
京能电力(600578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金287,036.70219,996.28137,890.4572,538.62
收到的税费返还1,272.881,272.881,272.88--
收到的其他与经营活动有关的现金398.271,074.33393.01297.11
经营活动现金流入小计288,707.84222,343.50139,556.3472,835.72
购买商品、接受劳务支付的现金202,130.30139,607.4379,305.3125,385.62
支付给职工以及为职工支付的现金29,608.4515,932.269,565.384,746.33
支付的各项税费18,878.3318,108.1014,382.696,998.55
支付的其他与经营活动有关的现金2,577.381,913.77861.30109.61
经营活动现金流出小计253,194.46175,561.57104,114.6737,240.11
经营活动产生的现金流量净额35,513.3946,781.9335,441.6635,595.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,490.9810,490.9817,070.5217,070.52
取得投资收益所收到的现金3,216.163,252.80----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额716.36590.84590.846.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,579.546,579.54----
收到的其他与投资活动有关的现金22,208.9214,291.9713,772.61403.25
投资活动现金流入小计43,211.9535,206.1231,433.9717,480.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金160,978.62111,364.5756,130.2940,324.69
投资所支付的现金9,189.939,189.939,189.939,189.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,987.927,987.92----
支付的其他与投资活动有关的现金361.49250.581.50--
投资活动现金流出小计178,517.96128,793.0065,321.7249,514.62
投资活动产生的现金流量净额-135,306.01-93,586.88-33,887.75-32,033.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金92,983.2713,230.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,230.0013,230.00----
取得借款收到的现金510,100.00399,900.00262,300.00186,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金35.9217.5717.438.84
筹资活动现金流入小计603,119.18413,147.57262,317.43186,808.84
偿还债务支付的现金418,800.00339,884.60235,084.60189,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,258.8124,948.1311,496.656,091.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金419.25288.23275.00285.44
筹资活动现金流出小计449,478.07365,120.95246,856.25195,376.67
筹资活动产生的现金流量净额153,641.1248,026.6215,461.19-8,567.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额53,848.491,221.6717,015.10-5,006.08
加:期初现金及现金等价物余额29,724.0229,724.0229,429.8629,429.86
六、期末现金及现金等价物余额83,572.5130,945.6946,444.9624,423.78
附注
净利润27,290.13--17,876.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-443.94---853.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,673.25--8,992.32--
无形资产摊销104.27--21.30--
长期待摊费用摊销4,245.91--3,593.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.35------
固定资产报废损失-573.98---220.18--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,343.19--3,927.48--
投资损失-15,081.12---3,647.11--
递延所得税资产减少116.65--213.38--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,226.99---4,590.97--
经营性应收项目的减少35,833.37--8,632.41--
经营性应付项目的增加-52,772.70--1,496.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额35,513.39--35,441.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额83,572.5130,945.6946,444.9624,423.78
现金的期初余额29,724.0229,724.0229,429.8629,429.86
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额53,848.491,221.6717,015.10-5,006.08
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