京能电力

- 600578

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
京能电力(600578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金335,773.06258,272.70165,992.6493,472.78
收到的税费返还1,380.051,267.301,290.73--
收到的其他与经营活动有关的现金495.25703.06506.74388.67
经营活动现金流入小计337,648.36260,243.07167,790.1293,861.45
购买商品、接受劳务支付的现金244,753.19167,147.77110,750.1354,393.28
支付给职工以及为职工支付的现金33,415.3220,630.3913,708.286,687.88
支付的各项税费18,486.9216,264.3211,917.328,073.28
支付的其他与经营活动有关的现金2,968.212,208.761,572.33647.83
经营活动现金流出小计299,623.65206,251.23137,948.0669,802.26
经营活动产生的现金流量净额38,024.7253,991.8329,842.0624,059.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金14,739.8414,739.84----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额132.15121.3282.9318.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金950.711,497.642,595.77548.35
投资活动现金流入小计15,822.7016,358.802,678.70566.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金122,335.6298,260.3353,520.9917,831.98
投资所支付的现金19.03------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金838.02694.96511.63205.36
投资活动现金流出小计123,192.6898,955.2954,032.6118,037.35
投资活动产生的现金流量净额-107,369.97-82,596.49-51,353.91-17,470.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,820.0010,820.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,820.0010,820.00----
取得借款收到的现金497,100.00262,700.00200,800.00118,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2.076.443.95
筹资活动现金流入小计507,920.00273,522.07200,806.44118,703.95
偿还债务支付的现金314,850.00264,600.00205,400.00123,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,366.1828,958.1414,918.617,767.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金276.0847.1234.0034.00
筹资活动现金流出小计351,492.26293,605.26220,352.61130,901.74
筹资活动产生的现金流量净额156,427.74-20,083.20-19,546.16-12,197.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额87,082.49-48,687.85-41,058.02-5,609.26
加:期初现金及现金等价物余额83,572.5183,572.5183,572.5183,572.51
六、期末现金及现金等价物余额170,655.0034,884.6642,514.5077,963.26
附注
净利润30,332.44--11,057.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备297.58------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,303.16--16,700.45--
无形资产摊销343.36--171.68--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失72.02------
固定资产报废损失----0.30--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22,208.36--10,910.43--
投资损失-13,206.38---3,281.26--
递延所得税资产减少166.96------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,987.48--1,915.33--
经营性应收项目的减少-16,876.69---8,283.61--
经营性应付项目的增加-20,603.57--650.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额38,024.72--29,842.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额170,655.00--42,514.5077,963.26
现金的期初余额83,572.51--83,572.5183,572.51
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额87,082.49---41,058.02-5,609.26
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