京能电力

- 600578

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
京能电力(600578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,078,462.07848,147.83567,467.12281,940.33
收到的税费返还2,591.84867.08867.08--
收到的其他与经营活动有关的现金6,148.598,627.493,668.201,550.02
经营活动现金流入小计1,087,202.50857,642.39572,002.40283,490.34
购买商品、接受劳务支付的现金527,241.92383,035.76250,905.78124,506.94
支付给职工以及为职工支付的现金58,986.9538,263.3125,402.7112,911.92
支付的各项税费106,513.2286,511.4559,501.6821,880.13
支付的其他与经营活动有关的现金12,560.3710,862.726,016.023,243.63
经营活动现金流出小计705,302.46518,673.24341,826.19162,542.62
经营活动产生的现金流量净额381,900.04338,969.15230,176.20120,947.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,000.0011,000.0011,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金50,943.7052,751.405,823.68155.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,587.953,557.613,529.327.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金44,250.0043,891.7241,411.941,142.77
投资活动现金流入小计109,781.65111,200.7361,764.947,305.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金205,514.83143,398.3195,107.4337,113.49
投资所支付的现金4,776.4224,186.283,827.42--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,103.05------
支付的其他与投资活动有关的现金791.863,044.181,875.149.28
投资活动现金流出小计214,186.17170,628.77100,809.9837,122.77
投资活动产生的现金流量净额-104,404.52-59,428.03-39,045.04-29,817.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金293,647.94301,547.94276,547.94245,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金47,847.94--30,747.94--
取得借款收到的现金419,550.00266,550.00222,000.00100,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金55.756.641.613,511.37
筹资活动现金流入小计713,253.69568,104.58498,549.55349,311.37
偿还债务支付的现金723,865.00620,758.00587,783.00115,002.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金139,124.39142,113.5150,681.8128,619.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润38,315.81--8,332.00--
支付其他与筹资活动有关的现金6,983.232,405.603,571.13490.13
筹资活动现金流出小计869,972.63765,277.11642,035.94144,111.95
筹资活动产生的现金流量净额-156,718.93-197,172.53-143,486.38205,199.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额120,776.5982,368.5947,644.78296,329.90
加:期初现金及现金等价物余额85,889.4090,277.6085,889.4085,889.40
六、期末现金及现金等价物余额206,665.99172,646.19133,534.17382,219.29
附注
净利润286,848.89--152,273.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,700.63--10.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧119,892.97--60,044.72--
无形资产摊销589.76--436.70--
长期待摊费用摊销990.94--477.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-356.67--0.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用70,177.26--38,460.54--
投资损失-118,477.51---63,176.87--
递延所得税资产减少-5,094.17---7.74--
递延所得税负债增加--------
存货的减少207.63--4,261.11--
经营性应收项目的减少18,440.40--18,902.16--
经营性应付项目的增加-12,020.10--18,493.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额381,900.04--230,176.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额206,665.99--133,534.17--
现金的期初余额85,889.40--85,889.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额120,776.59--47,644.78--
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