京能电力

- 600578

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
京能电力(600578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,152,812.53867,600.46561,420.46286,521.88
收到的税费返还4,920.553,236.641,749.221,749.22
收到的其他与经营活动有关的现金12,300.4711,524.198,331.812,541.28
经营活动现金流入小计1,170,033.55882,361.29571,501.49290,812.38
购买商品、接受劳务支付的现金480,794.00352,933.99224,155.30121,979.73
支付给职工以及为职工支付的现金81,076.1851,236.8933,646.7318,628.88
支付的各项税费164,134.41127,505.4172,804.6027,924.02
支付的其他与经营活动有关的现金16,434.3210,086.187,035.613,460.46
经营活动现金流出小计742,438.92541,762.48337,642.23171,993.09
经营活动产生的现金流量净额427,594.63340,598.81233,859.26118,819.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6.006.00--6,031.80
取得投资收益所收到的现金129,234.12100,485.4647,239.006.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,745.636.316.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,299.034,655.91856.27687.14
投资活动现金流入小计137,284.78105,153.6848,101.596,725.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金186,856.00115,341.0064,084.4834,190.07
投资所支付的现金74,907.5068,297.5046,086.2244,588.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金977.842,900.992,534.49814.72
投资活动现金流出小计262,741.33186,539.49112,705.1979,593.51
投资活动产生的现金流量净额-125,456.56-81,385.82-64,603.60-72,868.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,340.0028,340.0028,340.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28,340.0028,340.0028,340.00--
取得借款收到的现金535,040.38446,350.00292,550.0068,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金137,095.6497,002.4777.5663.92
筹资活动现金流入小计700,476.02571,692.47320,967.5668,063.92
偿还债务支付的现金836,773.00750,022.45415,488.00110,640.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金236,990.26202,384.6750,756.9723,078.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润58,410.43--42,235.17--
支付其他与筹资活动有关的现金25,547.896,076.592,715.051,343.40
筹资活动现金流出小计1,099,311.15958,483.71468,960.02135,061.70
筹资活动产生的现金流量净额-398,835.12-386,791.24-147,992.46-66,997.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-96,697.05-127,578.2521,263.19-21,046.76
加:期初现金及现金等价物余额334,887.15334,887.15334,887.15341,192.93
六、期末现金及现金等价物余额238,190.10207,308.90356,150.34320,146.17
附注
净利润319,074.88--156,373.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,962.29---506.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧171,385.50--85,927.66--
无形资产摊销3,048.64--1,077.99--
长期待摊费用摊销1,603.64--798.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,055.72---2,327.25--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用91,948.10--50,242.33--
投资损失-146,840.54---89,517.36--
递延所得税资产减少708.29--126.49--
递延所得税负债增加--------
存货的减少23,794.65--22,002.34--
经营性应收项目的减少33,433.33--4,869.18--
经营性应付项目的增加-74,468.44--4,792.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额427,594.63--233,859.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额238,190.10--356,150.34--
现金的期初余额334,887.15--334,887.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-96,697.05--21,263.19--
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