京能电力

- 600578

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
京能电力(600578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,174,396.71658,221.99412,768.44223,631.90
收到的税费返还5,644.123,357.442,205.401,675.84
收到的其他与经营活动有关的现金12,713.705,792.374,034.531,776.06
经营活动现金流入小计1,192,754.53667,371.80419,008.37227,083.79
购买商品、接受劳务支付的现金585,940.02259,638.92157,607.2678,070.55
支付给职工以及为职工支付的现金94,520.9349,727.2833,672.9318,398.88
支付的各项税费165,702.98123,950.7292,808.8556,844.29
支付的其他与经营活动有关的现金16,905.848,541.046,671.003,876.10
经营活动现金流出小计863,069.77441,857.96290,760.04157,189.83
经营活动产生的现金流量净额329,684.76225,513.84128,248.3369,893.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,554.42----7,199.87
取得投资收益所收到的现金184,056.88106,614.9048,260.9940.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.3245.4045.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--567.22567.22--
收到的其他与投资活动有关的现金945.95399.64180.3767.66
投资活动现金流入小计203,646.57107,627.1649,053.987,307.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金446,118.99225,234.33120,197.9052,015.58
投资所支付的现金44,408.9610,187.004,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金940.788,540.897,486.95150.49
投资活动现金流出小计491,468.74243,962.22131,684.8552,166.08
投资活动产生的现金流量净额-287,822.16-136,335.06-82,630.88-44,858.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23,642.0010,400.0010,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金23,642.0010,400.0010,000.00--
取得借款收到的现金875,472.35516,587.70303,925.6854,844.87
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金232,647.08162,796.68135,555.1414.67
筹资活动现金流入小计1,131,761.42689,784.38449,480.8254,859.54
偿还债务支付的现金737,393.53533,628.26321,119.1969,790.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金246,122.11138,368.4727,359.8213,322.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润36,009.023,275.72----
支付其他与筹资活动有关的现金177,577.9989,032.5283,723.369,185.69
筹资活动现金流出小计1,161,093.63761,029.26432,202.3892,298.37
筹资活动产生的现金流量净额-29,332.21-71,244.8817,278.44-37,438.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额12,530.3817,933.9062,895.89-12,403.42
加:期初现金及现金等价物余额260,686.11238,190.10238,190.10238,190.10
六、期末现金及现金等价物余额273,216.49256,123.99301,085.98225,786.68
附注
净利润185,043.71--83,163.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备29.77---0.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧218,655.57--85,960.09--
无形资产摊销2,825.52--916.22--
长期待摊费用摊销1,610.61--653.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失56.13---10.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用97,827.46--37,779.60--
投资损失-126,452.11---57,694.82--
递延所得税资产减少292.84------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-31,634.08--4,369.40--
经营性应收项目的减少64,884.71--16,835.20--
经营性应付项目的增加-83,455.39---43,724.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额329,684.76--128,248.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额273,216.49--301,085.98--
现金的期初余额260,686.11--238,190.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,530.38--62,895.89--
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