京能电力

- 600578

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
京能电力(600578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,144,478.85765,403.49459,935.81206,709.46
收到的税费返还3,602.382,596.011,048.09--
收到的其他与经营活动有关的现金25,390.6019,722.485,556.911,628.65
经营活动现金流入小计1,173,471.83787,721.98466,540.81208,338.11
购买商品、接受劳务支付的现金802,259.10501,206.01313,667.32146,983.93
支付给职工以及为职工支付的现金102,602.1966,356.3144,792.3326,293.49
支付的各项税费82,687.9672,463.0541,464.1720,265.29
支付的其他与经营活动有关的现金13,056.019,005.704,240.412,275.78
经营活动现金流出小计1,000,605.25649,031.05404,164.22195,818.50
经营活动产生的现金流量净额172,866.58138,690.9362,376.5912,519.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金78,959.1024,396.6015,822.00400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.49------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,709.97865.39571.48431.72
投资活动现金流入小计86,672.5625,261.9916,393.48831.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金543,383.55383,063.40219,074.6984,208.88
投资所支付的现金140,138.45127,889.45119,723.45--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金19,052.54405.60399.29345.91
投资活动现金流出小计702,574.54511,358.44339,197.4384,554.79
投资活动产生的现金流量净额-615,901.98-486,096.45-322,803.95-83,723.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金337,918.00318,344.40307,962.00303,122.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金43,418.0023,844.4013,462.008,622.00
取得借款收到的现金2,447,132.461,899,182.461,222,652.50511,252.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金53,615.2453,535.0153,235.4433,067.52
筹资活动现金流入小计2,838,665.702,271,061.871,583,849.94847,442.02
偿还债务支付的现金1,857,347.561,513,226.461,009,342.00344,810.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金230,561.65116,476.1947,675.7222,753.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,977.6543,779.665,032.655,032.65
支付其他与筹资活动有关的现金153,334.81136,755.34128,056.36120,846.70
筹资活动现金流出小计2,241,244.011,766,457.991,185,074.08488,410.49
筹资活动产生的现金流量净额597,421.69504,603.87398,775.86359,031.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额154,386.28157,198.35138,348.50287,828.08
加:期初现金及现金等价物余额273,216.49276,825.08273,216.49279,620.62
六、期末现金及现金等价物余额427,602.77434,023.42411,564.99567,448.70
附注
净利润26,047.33---7,563.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,318.00------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧218,693.69--111,020.78--
无形资产摊销2,995.46--1,521.49--
长期待摊费用摊销1,381.32--686.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失243.74--33.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用103,254.52--50,095.06--
投资损失-115,486.81---46,733.55--
递延所得税资产减少4,965.09------
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,468.87--12,887.29--
经营性应收项目的减少-58,238.93---46,914.04--
经营性应付项目的增加-16,775.69---12,657.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额172,866.58--62,376.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额427,602.77--411,564.99--
现金的期初余额273,216.49--273,216.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额154,386.28--138,348.50--
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