| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,144,478.85 | 765,403.49 | 459,935.81 | 206,709.46 |
| 收到的税费返还 | 3,602.38 | 2,596.01 | 1,048.09 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,390.60 | 19,722.48 | 5,556.91 | 1,628.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,173,471.83 | 787,721.98 | 466,540.81 | 208,338.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 802,259.10 | 501,206.01 | 313,667.32 | 146,983.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,602.19 | 66,356.31 | 44,792.33 | 26,293.49 |
| 支付的各项税费 | 82,687.96 | 72,463.05 | 41,464.17 | 20,265.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,056.01 | 9,005.70 | 4,240.41 | 2,275.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,000,605.25 | 649,031.05 | 404,164.22 | 195,818.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,866.58 | 138,690.93 | 62,376.59 | 12,519.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78,959.10 | 24,396.60 | 15,822.00 | 400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.49 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,709.97 | 865.39 | 571.48 | 431.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 86,672.56 | 25,261.99 | 16,393.48 | 831.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 543,383.55 | 383,063.40 | 219,074.69 | 84,208.88 |
| 投资所支付的现金 | 140,138.45 | 127,889.45 | 119,723.45 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,052.54 | 405.60 | 399.29 | 345.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 702,574.54 | 511,358.44 | 339,197.43 | 84,554.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -615,901.98 | -486,096.45 | -322,803.95 | -83,723.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 337,918.00 | 318,344.40 | 307,962.00 | 303,122.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43,418.00 | 23,844.40 | 13,462.00 | 8,622.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,447,132.46 | 1,899,182.46 | 1,222,652.50 | 511,252.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,615.24 | 53,535.01 | 53,235.44 | 33,067.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,838,665.70 | 2,271,061.87 | 1,583,849.94 | 847,442.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,857,347.56 | 1,513,226.46 | 1,009,342.00 | 344,810.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 230,561.65 | 116,476.19 | 47,675.72 | 22,753.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,977.65 | 43,779.66 | 5,032.65 | 5,032.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153,334.81 | 136,755.34 | 128,056.36 | 120,846.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,241,244.01 | 1,766,457.99 | 1,185,074.08 | 488,410.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 597,421.69 | 504,603.87 | 398,775.86 | 359,031.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 154,386.28 | 157,198.35 | 138,348.50 | 287,828.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 273,216.49 | 276,825.08 | 273,216.49 | 279,620.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 427,602.77 | 434,023.42 | 411,564.99 | 567,448.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 26,047.33 | -- | -7,563.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,318.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 218,693.69 | -- | 111,020.78 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,995.46 | -- | 1,521.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,381.32 | -- | 686.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 243.74 | -- | 33.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 103,254.52 | -- | 50,095.06 | -- |
| 投资损失 | -115,486.81 | -- | -46,733.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 4,965.09 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,468.87 | -- | 12,887.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -58,238.93 | -- | -46,914.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -16,775.69 | -- | -12,657.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 172,866.58 | -- | 62,376.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 427,602.77 | -- | 411,564.99 | -- |
| 现金的期初余额 | 273,216.49 | -- | 273,216.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 154,386.28 | -- | 138,348.50 | -- |
每日必读
发行与分配