京能电力

- 600578

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
京能电力(600578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,218,471.61874,694.75545,126.09268,741.98
收到的税费返还3,024.751,233.58644.2034.24
收到的其他与经营活动有关的现金18,333.3712,902.849,026.492,602.78
经营活动现金流入小计1,239,829.73888,831.17554,796.78271,379.00
购买商品、接受劳务支付的现金808,743.36554,649.18351,590.99168,904.76
支付给职工以及为职工支付的现金106,567.9966,444.9245,058.3524,077.60
支付的各项税费60,772.4647,512.2531,062.5118,225.62
支付的其他与经营活动有关的现金18,217.7322,782.058,581.522,455.99
经营活动现金流出小计994,301.53691,388.40436,293.37213,663.97
经营活动产生的现金流量净额245,528.20197,442.77118,503.4157,715.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------30,018.81
取得投资收益所收到的现金81,844.5242,008.4032,668.4072.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,321.67--519.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--569.44----
收到的其他与投资活动有关的现金16,971.901,400.39876.311,138.22
投资活动现金流入小计100,138.1043,978.2234,064.1931,229.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金567,700.15409,809.49202,272.3899,468.83
投资所支付的现金37,570.1037,570.1019,290.1019,290.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金11,083.3910,944.557,008.383,402.63
投资活动现金流出小计616,353.64458,324.14228,570.86122,161.56
投资活动产生的现金流量净额-516,215.55-414,345.92-194,506.67-90,932.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金54,412.0044,220.0029,940.005,067.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金54,412.0044,220.0029,940.004,595.25
取得借款收到的现金2,532,702.771,661,194.171,078,041.70620,359.70
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金60,329.4530,297.0670.5248.55
筹资活动现金流入小计2,647,444.231,735,711.231,108,052.22625,475.51
偿还债务支付的现金1,867,710.881,164,342.79859,270.55392,726.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金159,368.96119,342.4678,704.4225,915.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金204,361.89191,625.5256,866.3712,621.82
筹资活动现金流出小计2,231,441.721,475,310.77994,841.34431,263.78
筹资活动产生的现金流量净额416,002.51260,400.46113,210.88194,211.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额145,315.1643,497.3237,207.63160,994.64
加:期初现金及现金等价物余额427,602.77427,602.77427,602.77427,602.77
六、期末现金及现金等价物余额572,917.93471,100.09464,810.40588,597.40
附注
净利润80,792.54--22,389.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备23,881.92------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧194,840.52--89,310.92--
无形资产摊销3,534.69--1,690.77--
长期待摊费用摊销1,419.97--782.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-397.25---267.36--
固定资产报废损失359.23------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用125,688.23--50,115.58--
投资损失-157,482.89---71,981.39--
递延所得税资产减少-103.31---2.90--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-24,539.44---8,982.01--
经营性应收项目的减少-44,646.30---2,577.51--
经营性应付项目的增加42,180.29--38,025.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额245,528.20--118,503.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额572,917.93--464,810.40--
现金的期初余额427,602.77--427,602.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额145,315.16--37,207.63--
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