京能电力

- 600578

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
京能电力(600578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金714,696.09354,232.50
收到的税费返还1,890.98361.26
收到的其他与经营活动有关的现金39,423.393,241.88
经营活动现金流入小计756,010.46357,835.64
购买商品、接受劳务支付的现金513,195.05213,663.07
支付给职工以及为职工支付的现金54,561.9625,963.00
支付的各项税费47,031.7421,745.26
支付的其他与经营活动有关的现金36,740.223,457.24
经营活动现金流出小计651,528.97264,828.58
经营活动产生的现金流量净额104,481.4993,007.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金47,566.4627,127.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额668.99624.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金22,904.2511,063.53
投资活动现金流入小计71,139.7038,816.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金270,165.31154,235.45
投资所支付的现金196,315.05--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金2,341.36201.80
投资活动现金流出小计468,821.72154,437.25
投资活动产生的现金流量净额-397,682.02-115,621.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,740.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,304,204.41493,522.51
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金49,064.739,024.10
筹资活动现金流入小计1,365,009.15502,546.61
偿还债务支付的现金832,266.81531,012.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金175,391.1431,987.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,816.50--
支付其他与筹资活动有关的现金121,784.8052,032.93
筹资活动现金流出小计1,129,442.74615,033.30
筹资活动产生的现金流量净额235,566.40-112,486.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-57,634.12-135,100.83
加:期初现金及现金等价物余额619,860.90572,917.93
六、期末现金及现金等价物余额562,226.78437,817.10
附注
净利润76,363.33--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧117,583.30--
无形资产摊销2,417.73--
长期待摊费用摊销441.37--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-109.67--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用76,032.02--
投资损失-71,971.60--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少11,595.31--
经营性应收项目的减少-91,202.11--
经营性应付项目的增加-16,668.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额104,481.49--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额562,226.78--
现金的期初余额619,860.90--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-57,634.12--
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