京能电力

- 600578

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
京能电力(600578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,329,175.17836,714.26445,956.691,723,955.861,207,548.89
收到的税费返还14,691.892,490.354.235,093.582,592.57
收到的其他与经营活动有关的现金23,153.6211,364.493,740.0444,966.4820,195.60
经营活动现金流入小计1,367,020.68850,569.10449,700.971,774,015.921,230,337.07
购买商品、接受劳务支付的现金811,444.10542,013.83262,460.651,062,141.37724,349.55
支付给职工以及为职工支付的现金99,543.7560,459.5432,528.42131,491.8679,643.57
支付的各项税费74,307.1445,970.5026,253.6987,410.5567,783.04
支付的其他与经营活动有关的现金36,333.2435,912.528,011.9170,637.9028,477.33
经营活动现金流出小计1,021,628.23684,356.39329,254.661,351,681.67900,253.49
经营活动产生的现金流量净额345,392.46166,212.71120,446.30422,334.25330,083.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金72,033.1221,708.023,686.19141,818.2573,588.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.14----900.00702.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金28,796.4422,068.7017,418.7385,708.5467,455.57
投资活动现金流入小计100,848.7043,776.7221,104.92228,426.79141,746.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金341,816.12209,880.0081,906.90651,229.18491,063.33
投资所支付的现金144,446.45130,014.9614.96174,751.73202,272.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金950.73814.11458.6442,871.875,933.92
投资活动现金流出小计487,213.30340,709.0682,380.51868,852.78699,269.38
投资活动产生的现金流量净额-386,364.59-296,932.35-61,275.59-640,425.99-557,522.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150,200.00----33,289.8033,289.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------33,289.80--
取得借款收到的现金1,725,875.781,115,271.33217,431.042,682,948.692,129,169.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,898.3036.3825.4272,524.2253,662.69
筹资活动现金流入小计1,886,974.081,115,307.71217,456.462,788,762.712,216,122.29
偿还债务支付的现金1,640,387.56882,895.48172,761.422,500,958.191,610,121.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金156,528.2379,527.4535,544.89227,779.41232,995.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,956.65----5,374.462,816.50
支付其他与筹资活动有关的现金48,125.7722,485.226,448.46149,540.34130,275.47
筹资活动现金流出小计1,845,041.56984,908.15214,754.782,878,277.941,973,393.22
筹资活动产生的现金流量净额41,932.52130,399.562,701.68-89,515.23242,729.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额960.38-320.0861,872.40-307,606.9715,290.05
加:期初现金及现金等价物余额314,553.42312,254.24312,254.24619,861.21619,860.90
六、期末现金及现金等价物余额315,513.80311,934.16374,126.64312,254.24635,150.96
附注
净利润--103,304.98--166,334.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------11,420.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--132,032.60--270,094.91--
无形资产摊销--2,941.17--5,186.80--
长期待摊费用摊销--287.84--824.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.35--896.27--
固定资产报废损失------1,145.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--84,447.83--158,896.29--
投资损失---69,414.98---134,978.87--
递延所得税资产减少---0.69---3.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,737.41--12,578.23--
经营性应收项目的减少---46,424.70---49,219.43--
经营性应付项目的增加---39,224.29---20,841.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--166,212.71--422,334.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--311,934.16--312,254.24--
现金的期初余额--312,254.24--619,861.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---320.08---307,606.97--
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