京能电力

- 600578

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
京能电力(600578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,207,548.89714,696.09354,232.501,218,471.61874,694.75
收到的税费返还2,592.571,890.98361.263,024.751,233.58
收到的其他与经营活动有关的现金20,195.6039,423.393,241.8818,333.3712,902.84
经营活动现金流入小计1,230,337.07756,010.46357,835.641,239,829.73888,831.17
购买商品、接受劳务支付的现金724,349.55513,195.05213,663.07808,743.36554,649.18
支付给职工以及为职工支付的现金79,643.5754,561.9625,963.00106,567.9966,444.92
支付的各项税费67,783.0447,031.7421,745.2660,772.4647,512.25
支付的其他与经营活动有关的现金28,477.3336,740.223,457.2418,217.7322,782.05
经营活动现金流出小计900,253.49651,528.97264,828.58994,301.53691,388.40
经营活动产生的现金流量净额330,083.58104,481.4993,007.07245,528.20197,442.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金73,588.8647,566.4627,127.6681,844.5242,008.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额702.36668.99624.851,321.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------569.44
收到的其他与投资活动有关的现金67,455.5722,904.2511,063.5316,971.901,400.39
投资活动现金流入小计141,746.7971,139.7038,816.04100,138.1043,978.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金491,063.33270,165.31154,235.45567,700.15409,809.49
投资所支付的现金202,272.14196,315.05--37,570.1037,570.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,933.922,341.36201.8011,083.3910,944.55
投资活动现金流出小计699,269.38468,821.72154,437.25616,353.64458,324.14
投资活动产生的现金流量净额-557,522.59-397,682.02-115,621.21-516,215.55-414,345.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,289.8011,740.00--54,412.0044,220.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------54,412.0044,220.00
取得借款收到的现金2,129,169.801,304,204.41493,522.512,532,702.771,661,194.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金53,662.6949,064.739,024.1060,329.4530,297.06
筹资活动现金流入小计2,216,122.291,365,009.15502,546.612,647,444.231,735,711.23
偿还债务支付的现金1,610,121.94832,266.81531,012.991,867,710.881,164,342.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金232,995.80175,391.1431,987.37159,368.96119,342.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,816.502,816.50------
支付其他与筹资活动有关的现金130,275.47121,784.8052,032.93204,361.89191,625.52
筹资活动现金流出小计1,973,393.221,129,442.74615,033.302,231,441.721,475,310.77
筹资活动产生的现金流量净额242,729.07235,566.40-112,486.68416,002.51260,400.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额15,290.05-57,634.12-135,100.83145,315.1643,497.32
加:期初现金及现金等价物余额619,860.90619,860.90572,917.93427,602.77427,602.77
六、期末现金及现金等价物余额635,150.96562,226.78437,817.10572,917.93471,100.09
附注
净利润--76,363.33--80,792.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------23,881.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--117,583.30--194,840.52--
无形资产摊销--2,417.73--3,534.69--
长期待摊费用摊销--441.37--1,419.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---109.67---397.25--
固定资产报废损失------359.23--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--76,032.02--125,688.23--
投资损失---71,971.60---157,482.89--
递延所得税资产减少-------103.31--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--11,595.31---24,539.44--
经营性应收项目的减少---91,202.11---44,646.30--
经营性应付项目的增加---16,668.18--42,180.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--104,481.49--245,528.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--562,226.78--572,917.93--
现金的期初余额--619,860.90--427,602.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---57,634.12--145,315.16--
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