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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
京能电力(600578) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,632,231.99 | 1,655,094.30 | 916,737.77 | 3,330,101.60 | 2,375,445.49 |
收到的税费返还 | 10,202.66 | 7,357.90 | 2,455.74 | 162,404.33 | 155,647.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,757.42 | 32,562.15 | 16,461.17 | 40,119.45 | 25,887.60 |
经营活动现金流入小计 | 2,688,192.07 | 1,695,014.35 | 935,654.69 | 3,532,625.38 | 2,556,980.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,208,145.08 | 1,537,752.59 | 875,932.15 | 2,543,312.95 | 1,839,581.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,121.68 | 79,080.46 | 44,507.58 | 197,515.81 | 113,679.45 |
支付的各项税费 | 87,051.01 | 60,806.66 | 32,749.09 | 117,534.56 | 80,814.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,691.84 | 22,077.35 | 9,218.57 | 57,904.15 | 39,642.12 |
经营活动现金流出小计 | 2,450,009.62 | 1,699,717.07 | 962,407.40 | 2,916,267.47 | 2,073,716.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 238,182.46 | -4,702.72 | -26,752.71 | 616,357.91 | 483,263.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 105,462.40 | 59,053.56 | 19,590.68 | 61,496.28 | 29,642.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 293.74 | 293.74 | 293.08 | 32.54 | 6.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.88 | 31.29 | 32.15 | 42,956.99 | 42,729.47 |
投资活动现金流入小计 | 105,790.02 | 59,378.60 | 19,915.90 | 104,485.81 | 72,377.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 387,636.88 | 248,016.84 | 82,867.28 | 456,524.58 | 334,884.23 |
投资所支付的现金 | 18,722.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 904.66 | 657.23 | 74.11 | 631.22 | 138.10 |
投资活动现金流出小计 | 407,263.54 | 248,674.07 | 82,941.39 | 457,155.80 | 335,022.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -301,473.52 | -189,295.47 | -63,025.49 | -352,670.00 | -262,644.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 325,614.27 | 175,614.27 | 5,371.86 | 213,028.74 | 12,052.73 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,360.00 | 25,360.00 | 5,360.00 | 9,919.60 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,552,161.15 | 1,050,495.82 | 659,293.54 | 2,826,728.40 | 2,323,150.35 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,240.92 | 20,009.78 | 20,000.00 | 46,002.66 | 56.77 |
筹资活动现金流入小计 | 1,911,016.34 | 1,246,119.87 | 684,665.40 | 3,085,759.80 | 2,335,259.85 |
偿还债务支付的现金 | 1,589,117.50 | 1,012,195.86 | 465,375.49 | 3,022,278.21 | 2,298,278.49 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 206,421.90 | 83,034.90 | 45,085.36 | 180,027.61 | 132,868.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,427.26 | -- | -- | 12,658.52 | 6,084.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,484.49 | 53,523.27 | 38,594.27 | 106,642.13 | 67,142.86 |
筹资活动现金流出小计 | 1,856,023.88 | 1,148,754.03 | 549,055.12 | 3,308,947.95 | 2,498,289.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,992.46 | 97,365.84 | 135,610.28 | -223,188.16 | -163,029.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,298.61 | -96,632.36 | 45,832.07 | 40,499.76 | 57,589.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 403,151.25 | 403,151.25 | 411,575.73 | 362,651.49 | 362,651.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 394,852.64 | 306,518.89 | 457,407.80 | 403,151.25 | 420,240.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 36,856.72 | -- | 92,794.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 6,618.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 166,734.05 | -- | 318,332.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,553.23 | -- | 8,918.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 601.12 | -- | 1,092.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.92 | -- | 425.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9.28 | -- | 1,943.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 67,588.53 | -- | 158,956.68 | -- |
投资损失 | -- | -52,573.88 | -- | -116,080.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 34.46 | -- | -1,358.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 657.38 | -- |
存货的减少 | -- | -98,466.40 | -- | 42,173.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -83,411.06 | -- | 82,969.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -52,120.16 | -- | -11,269.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -788.53 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,702.72 | -- | 616,357.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 306,518.89 | -- | 403,151.25 | -- |
现金的期初余额 | -- | 403,151.25 | -- | 362,651.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -96,632.36 | -- | 40,499.76 | -- |
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