京能电力

- 600578

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
京能电力(600578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金445,956.691,723,955.861,207,548.89714,696.09354,232.50
收到的税费返还4.235,093.582,592.571,890.98361.26
收到的其他与经营活动有关的现金3,740.0444,966.4820,195.6039,423.393,241.88
经营活动现金流入小计449,700.971,774,015.921,230,337.07756,010.46357,835.64
购买商品、接受劳务支付的现金262,460.651,062,141.37724,349.55513,195.05213,663.07
支付给职工以及为职工支付的现金32,528.42131,491.8679,643.5754,561.9625,963.00
支付的各项税费26,253.6987,410.5567,783.0447,031.7421,745.26
支付的其他与经营活动有关的现金8,011.9170,637.9028,477.3336,740.223,457.24
经营活动现金流出小计329,254.661,351,681.67900,253.49651,528.97264,828.58
经营活动产生的现金流量净额120,446.30422,334.25330,083.58104,481.4993,007.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,686.19141,818.2573,588.8647,566.4627,127.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--900.00702.36668.99624.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17,418.7385,708.5467,455.5722,904.2511,063.53
投资活动现金流入小计21,104.92228,426.79141,746.7971,139.7038,816.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81,906.90651,229.18491,063.33270,165.31154,235.45
投资所支付的现金14.96174,751.73202,272.14196,315.05--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金458.6442,871.875,933.922,341.36201.80
投资活动现金流出小计82,380.51868,852.78699,269.38468,821.72154,437.25
投资活动产生的现金流量净额-61,275.59-640,425.99-557,522.59-397,682.02-115,621.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--33,289.8033,289.8011,740.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--33,289.80------
取得借款收到的现金217,431.042,682,948.692,129,169.801,304,204.41493,522.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25.4272,524.2253,662.6949,064.739,024.10
筹资活动现金流入小计217,456.462,788,762.712,216,122.291,365,009.15502,546.61
偿还债务支付的现金172,761.422,500,958.191,610,121.94832,266.81531,012.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,544.89227,779.41232,995.80175,391.1431,987.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--5,374.462,816.502,816.50--
支付其他与筹资活动有关的现金6,448.46149,540.34130,275.47121,784.8052,032.93
筹资活动现金流出小计214,754.782,878,277.941,973,393.221,129,442.74615,033.30
筹资活动产生的现金流量净额2,701.68-89,515.23242,729.07235,566.40-112,486.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额61,872.40-307,606.9715,290.05-57,634.12-135,100.83
加:期初现金及现金等价物余额312,254.24619,861.21619,860.90619,860.90572,917.93
六、期末现金及现金等价物余额374,126.64312,254.24635,150.96562,226.78437,817.10
附注
净利润--166,334.65--76,363.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,420.91------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--270,094.91--117,583.30--
无形资产摊销--5,186.80--2,417.73--
长期待摊费用摊销--824.59--441.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--896.27---109.67--
固定资产报废损失--1,145.21------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--158,896.29--76,032.02--
投资损失---134,978.87---71,971.60--
递延所得税资产减少---3.90------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--12,578.23--11,595.31--
经营性应收项目的减少---49,219.43---91,202.11--
经营性应付项目的增加---20,841.39---16,668.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--422,334.25--104,481.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--312,254.24--562,226.78--
现金的期初余额--619,861.21--619,860.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---307,606.97---57,634.12--
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