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| 克劳斯(600579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,180,745.01 | 843,049.36 | 552,011.53 | 250,265.86 | |
| 收到的税费返还 | 4,848.59 | 574.25 | 574.25 | 574.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,202.50 | 13,647.49 | 8,418.82 | 6,721.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,202,796.10 | 857,271.10 | 561,004.61 | 257,561.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 719,032.70 | 580,687.46 | 360,024.23 | 176,776.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 326,217.07 | 245,625.30 | 168,073.42 | 74,221.48 | |
| 支付的各项税费 | 105,531.73 | 54,992.20 | 36,847.69 | 17,394.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,931.17 | 33,500.36 | 32,738.92 | 8,458.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,208,712.66 | 914,805.32 | 597,684.26 | 276,849.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,916.57 | -57,534.21 | -36,679.65 | -19,288.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 915.93 | 1,000.05 | 660.42 | 519.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 915.93 | 1,000.05 | 660.42 | 519.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,683.74 | 50,659.80 | 26,534.97 | 7,859.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,683.74 | 50,659.80 | 26,534.97 | 7,859.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,767.81 | -49,659.75 | -25,874.55 | -7,340.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 354,476.96 | 371,515.69 | 294,799.58 | 52,268.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,838.00 | 35,197.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 426,314.96 | 406,713.19 | 294,799.58 | 52,268.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 276,594.44 | 322,041.50 | 261,105.90 | 54,315.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,893.21 | 9,596.90 | 6,090.75 | 2,398.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,870.44 | 11,319.97 | 7,122.87 | 3,788.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 368,358.09 | 342,958.37 | 274,319.52 | 60,502.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,956.87 | 63,754.82 | 20,480.06 | -8,233.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,929.06 | -2,066.83 | -1,851.06 | -1,460.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,798.45 | -45,505.97 | -43,925.21 | -36,323.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,061.04 | 132,061.04 | 132,061.04 | 132,061.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,262.59 | 86,555.06 | 88,135.83 | 95,737.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -161,792.42 | -- | -34,636.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 110,323.33 | -- | 2,506.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,472.04 | -- | 11,770.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33,124.34 | -- | 16,433.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 258.09 | -- | 18.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.31 | -- | 0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 641.17 | -- | -8.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,125.46 | -- | 3,890.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 369.95 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,712.54 | -- | 9,321.22 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,947.33 | -- | -913.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,944.11 | -- | -11,158.62 | -- | |
| 存货的减少 | -122,921.24 | -- | -98,155.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,516.37 | -- | -24,106.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,687.72 | -- | 80,235.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,916.57 | -- | -36,679.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,262.59 | -- | 88,135.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,061.04 | -- | 132,061.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,798.45 | -- | -43,925.21 | -- | |
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