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| 卧龙电驱(600580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,475.40 | 175,307.25 | 116,535.66 | 48,405.11 | |
| 收到的税费返还 | 6,974.04 | 5,403.62 | 2,762.45 | 1,332.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,053.07 | 7,316.10 | 4,971.58 | 3,095.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 287,502.51 | 188,026.97 | 124,269.68 | 52,832.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,195.69 | 147,069.18 | 96,081.93 | 42,515.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,757.99 | 14,179.28 | 9,742.80 | 5,422.72 | |
| 支付的各项税费 | 11,949.27 | 11,216.49 | 8,132.86 | 4,073.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,105.76 | 20,629.88 | 13,370.84 | 6,833.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 280,008.71 | 193,094.83 | 127,328.42 | 58,845.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,493.80 | -5,067.86 | -3,058.74 | -6,013.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 989.08 | 397.08 | 397.08 | 397.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 283.71 | 195.48 | 86.84 | 22.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,272.79 | 592.56 | 483.93 | 419.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,273.48 | 22,161.98 | 12,341.70 | 5,699.79 | |
| 投资所支付的现金 | 259.76 | 224.18 | 12.50 | 12.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,533.24 | 22,386.16 | 12,354.20 | 5,712.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,260.45 | -21,793.60 | -11,870.27 | -5,292.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 96,811.75 | 96,468.75 | 94,362.29 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 343.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,046.00 | 31,096.00 | 30,223.00 | 13,223.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,694.20 | 1,694.20 | 1,694.20 | 877.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,551.95 | 129,258.95 | 126,279.49 | 14,100.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,334.00 | 47,134.00 | 25,311.00 | 12,311.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,377.64 | 5,362.25 | 4,833.92 | 3,248.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 603.31 | 603.31 | 603.31 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,377.62 | 393.08 | 370.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,089.26 | 52,889.33 | 30,515.86 | 15,559.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,462.69 | 76,369.62 | 95,763.62 | -1,459.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,696.04 | 49,508.16 | 80,834.61 | -12,765.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,636.70 | 49,636.70 | 49,636.70 | 49,636.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,332.73 | 99,144.86 | 130,471.31 | 36,871.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,360.55 | -- | 13,656.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,031.04 | -- | 646.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,248.73 | -- | 2,085.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 447.63 | -- | 205.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 334.68 | -- | 216.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -143.30 | -- | -56.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 30.57 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,990.22 | -- | 1,461.50 | -- | |
| 投资损失 | -3,224.57 | -- | -1,479.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -96.37 | -- | -231.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,505.74 | -- | -4,919.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,961.66 | -- | -15,562.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,947.62 | -- | 920.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,493.80 | -- | -3,058.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,332.73 | 99,144.86 | 130,471.31 | 36,871.33 | |
| 现金的期初余额 | 49,636.70 | 49,636.70 | 49,636.70 | 49,636.70 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,696.04 | 49,508.16 | 80,834.61 | -12,765.36 | |
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