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| 八一钢铁(600581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,500,350.89 | 514,578.87 | 343,648.13 | 355,177.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,105.73 | 3,094.45 | 2,388.37 | 786.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,504,456.63 | 517,673.32 | 346,036.51 | 355,964.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,042,945.72 | 218,338.00 | 155,873.60 | 310,625.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,224.26 | 55,062.00 | 35,042.89 | 17,482.97 | |
| 支付的各项税费 | 65,978.24 | 57,468.29 | 22,310.28 | 716.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,894.72 | 43,405.74 | 37,256.70 | 16,949.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,251,042.94 | 374,274.04 | 250,483.47 | 345,774.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,413.69 | 143,399.27 | 95,553.04 | 10,189.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,480.32 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,352.71 | 1,246.40 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,480.32 | 2,332.71 | 2,226.40 | 980.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,067.71 | 5,488.37 | 5,246.59 | 138.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,067.71 | 5,488.37 | 5,246.59 | 138.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,587.39 | -3,155.65 | -3,020.19 | 841.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 526,502.36 | 380,640.00 | 295,640.00 | 161,640.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 526,502.36 | 380,640.00 | 295,640.00 | 161,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 661,800.00 | 474,740.00 | 365,640.00 | 161,440.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,236.44 | 57,370.07 | 34,727.49 | 14,736.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 762,036.75 | 532,110.39 | 400,367.81 | 176,177.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -235,534.39 | -151,470.39 | -104,727.81 | -14,537.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,708.10 | -11,226.76 | -12,194.96 | -3,505.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,039.99 | 22,039.99 | 22,039.99 | 22,039.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,331.89 | 10,813.23 | 9,845.03 | 18,534.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,338.04 | -- | 6,026.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,840.66 | -- | 270.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,546.94 | -- | 32,946.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.74 | -- | 55.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 436.25 | -- | -57.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,799.35 | -- | 20,851.46 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.32 | -- | 81.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -87,172.69 | -- | -44,503.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 187,412.31 | -- | -26,516.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,010.76 | -- | 106,400.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 253,413.69 | -- | 95,553.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,331.89 | -- | 9,845.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,039.99 | -- | 22,039.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,708.10 | -- | -12,194.96 | -- | |
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