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| 八一钢铁(600581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,366,370.89 | 2,035,749.04 | 1,353,417.38 | 434,120.67 | |
| 收到的税费返还 | 37,313.42 | 35,944.78 | 33,873.28 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,816.56 | 85,263.37 | 18,520.15 | 21,050.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,426,500.88 | 2,156,957.18 | 1,405,810.80 | 455,171.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,165,572.98 | 1,850,420.39 | 1,296,350.23 | 453,657.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,553.97 | 94,501.33 | 62,712.18 | 31,055.55 | |
| 支付的各项税费 | 48,279.49 | 36,224.67 | 18,926.98 | 8,629.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,651.91 | 71,474.60 | 12,147.43 | 6,527.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,361,058.36 | 2,052,620.99 | 1,390,136.82 | 499,869.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,442.52 | 104,336.19 | 15,673.98 | -44,697.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 156.28 | 142.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,104.13 | 92.93 | 89.62 | 89.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,260.41 | 234.93 | 89.62 | 89.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,839.45 | 19,365.50 | 17,124.75 | 2,079.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,839.45 | 19,365.50 | 17,124.75 | 2,079.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,579.04 | -19,130.57 | -17,035.13 | -1,989.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,852.39 | 6,852.39 | 6,852.39 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 837,600.00 | 605,786.00 | 346,600.00 | 111,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | 7,001.26 | 7,000.57 | 7,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 851,452.39 | 619,639.65 | 360,452.96 | 118,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 770,035.00 | 618,361.00 | 326,933.40 | 52,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,504.91 | 26,326.66 | 17,824.34 | 8,933.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,132.27 | 20,463.04 | 10,915.62 | 8,691.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 836,672.19 | 665,150.69 | 355,673.36 | 69,724.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,780.20 | -45,511.05 | 4,779.60 | 48,275.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,643.69 | 39,694.57 | 3,418.45 | 1,588.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,456.09 | 107,456.09 | 107,456.09 | 107,456.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,099.78 | 147,150.67 | 110,874.55 | 109,044.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -140,606.98 | -- | -14,009.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,471.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 105,774.92 | -- | 52,659.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,807.53 | -- | 2,353.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,054.39 | -- | 448.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,681.67 | -- | -8,501.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 140.84 | -- | -77.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,149.89 | -- | 26,362.35 | -- | |
| 投资损失 | -3,281.28 | -- | -2,326.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30,593.03 | -- | 3,846.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -398.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 109,853.96 | -- | -79,245.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 110,642.77 | -- | 41,095.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -175,442.62 | -- | -11,539.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,442.52 | -- | 15,673.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 169,099.78 | -- | 110,874.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,456.09 | -- | 107,456.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,643.69 | -- | 3,418.45 | -- | |
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