| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,584,082.82 | 983,093.10 | 456,455.71 | 2,099,769.21 | 1,342,569.49 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 209.81 | 209.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,286.30 | 2,467.11 | 1,463.07 | 5,075.93 | 3,363.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,587,369.12 | 985,560.21 | 457,918.77 | 2,105,054.96 | 1,346,142.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,469,794.90 | 945,669.23 | 438,641.09 | 1,753,095.98 | 980,200.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,393.90 | 38,170.06 | 18,289.55 | 79,542.00 | 58,228.89 |
| 支付的各项税费 | 17,637.80 | 5,910.66 | 3,388.87 | 83,800.70 | 48,255.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,368.68 | 32,605.63 | 18,243.49 | 91,407.07 | 75,918.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,602,195.29 | 1,022,355.59 | 478,562.99 | 2,007,845.75 | 1,162,603.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,826.17 | -36,795.38 | -20,644.22 | 97,209.21 | 183,539.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.33 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0.33 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,243.69 | 919.13 | 705.34 | 31,186.52 | 31,127.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,243.69 | 919.13 | 705.34 | 31,186.52 | 31,127.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,243.69 | -919.13 | -705.34 | -31,186.18 | -31,127.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 495,400.00 | 315,800.00 | 137,800.00 | 565,100.00 | 468,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 495,400.00 | 315,800.00 | 137,800.00 | 565,100.00 | 468,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 495,400.00 | 315,800.00 | 137,800.00 | 555,100.00 | 458,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,004.01 | 13,286.87 | 6,563.13 | 26,861.71 | 20,229.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 45,730.32 | 45,730.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 515,404.01 | 329,086.87 | 144,363.13 | 627,692.03 | 524,360.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,004.01 | -13,286.87 | -6,563.13 | -62,592.03 | -55,960.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,073.86 | -51,001.37 | -27,912.69 | 3,431.00 | 96,451.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,633.94 | 74,633.94 | 74,633.94 | 71,202.94 | 71,202.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,560.08 | 23,632.57 | 46,721.25 | 74,633.94 | 167,654.44 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 12,364.64 | -- | 70,051.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -7.11 | -- | 3,602.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,343.79 | -- | 81,204.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 131.34 | -- | 257.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 427.24 | -- | 854.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 322.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,200.35 | -- | 27,542.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -1.91 | -- | 48.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 541.80 | -- | 7,478.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,284.85 | -- | -63,135.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,704.61 | -- | -75,534.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -71,806.07 | -- | 44,517.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -36,795.38 | -- | 97,209.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,632.57 | -- | 74,633.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,633.94 | -- | 71,202.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -51,001.37 | -- | 3,431.00 | -- |
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