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| 八一钢铁(600581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,312,336.62 | 849,677.95 | 348,497.69 | 1,727,690.43 | 1,584,082.82 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,450.66 | 2,721.68 | 735.38 | 3,927.82 | 3,286.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,315,787.28 | 852,399.63 | 349,233.07 | 1,731,618.25 | 1,587,369.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,089,637.39 | 699,431.13 | 326,362.56 | 1,484,247.95 | 1,469,794.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,887.49 | 35,292.70 | 17,349.35 | 79,802.93 | 58,393.90 |
| 支付的各项税费 | 25,914.96 | 7,402.17 | 464.67 | 36,727.64 | 17,637.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,155.51 | 42,353.83 | 17,676.69 | 82,433.26 | 56,368.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,242,595.36 | 784,479.83 | 361,853.27 | 1,683,211.78 | 1,602,195.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,191.93 | 67,919.80 | -12,620.20 | 48,406.47 | -14,826.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.07 | -- | -- | 0.02 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.07 | -- | -- | 0.02 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,830.19 | 9,017.58 | 7,664.96 | 53,045.76 | 1,243.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,830.19 | 9,017.58 | 7,664.96 | 53,045.76 | 1,243.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,829.12 | -9,017.58 | -7,664.96 | -53,045.74 | -1,243.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 473,900.00 | 180,500.00 | 60,500.00 | 592,100.00 | 495,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 473,900.00 | 180,500.00 | 60,500.00 | 592,100.00 | 495,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 446,900.00 | 174,500.00 | 60,500.00 | 592,100.00 | 495,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,132.45 | 13,341.94 | 6,750.56 | 26,564.29 | 20,004.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 467,032.45 | 187,841.94 | 67,250.56 | 618,664.29 | 515,404.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,867.55 | -7,341.94 | -6,750.56 | -26,564.29 | -20,004.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,230.36 | 51,560.27 | -27,035.72 | -31,203.56 | -36,073.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,430.38 | 43,430.38 | 43,430.38 | 74,633.94 | 74,633.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,660.74 | 94,990.66 | 16,394.66 | 43,430.38 | 38,560.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,920.09 | -- | 11,113.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 266.92 | -- | 907.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,939.55 | -- | 80,802.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 107.60 | -- | 258.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 427.24 | -- | 854.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 301.80 | -- | 820.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,056.14 | -- | 26,563.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -1.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 83.16 | -- | 392.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 28,055.39 | -- | -15,795.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -80,304.45 | -- | -56,422.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 58,066.36 | -- | -1,065.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 67,919.80 | -- | 48,406.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 94,990.66 | -- | 43,430.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,430.38 | -- | 74,633.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 51,560.27 | -- | -31,203.56 | -- |
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