八一钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
八一钢铁(600581) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,312,336.62849,677.95348,497.691,727,690.431,584,082.82
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,450.662,721.68735.383,927.823,286.30
经营活动现金流入小计1,315,787.28852,399.63349,233.071,731,618.251,587,369.12
购买商品、接受劳务支付的现金1,089,637.39699,431.13326,362.561,484,247.951,469,794.90
支付给职工以及为职工支付的现金54,887.4935,292.7017,349.3579,802.9358,393.90
支付的各项税费25,914.967,402.17464.6736,727.6417,637.80
支付的其他与经营活动有关的现金72,155.5142,353.8317,676.6982,433.2656,368.68
经营活动现金流出小计1,242,595.36784,479.83361,853.271,683,211.781,602,195.29
经营活动产生的现金流量净额73,191.9367,919.80-12,620.2048,406.47-14,826.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.07----0.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.07----0.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,830.199,017.587,664.9653,045.761,243.69
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,830.199,017.587,664.9653,045.761,243.69
投资活动产生的现金流量净额-11,829.12-9,017.58-7,664.96-53,045.74-1,243.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金473,900.00180,500.0060,500.00592,100.00495,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计473,900.00180,500.0060,500.00592,100.00495,400.00
偿还债务支付的现金446,900.00174,500.0060,500.00592,100.00495,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,132.4513,341.946,750.5626,564.2920,004.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计467,032.45187,841.9467,250.56618,664.29515,404.01
筹资活动产生的现金流量净额6,867.55-7,341.94-6,750.56-26,564.29-20,004.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额68,230.3651,560.27-27,035.72-31,203.56-36,073.86
加:期初现金及现金等价物余额43,430.3843,430.3843,430.3874,633.9474,633.94
六、期末现金及现金等价物余额111,660.7494,990.6616,394.6643,430.3838,560.08
附注
净利润--6,920.09--11,113.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--266.92--907.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,939.55--80,802.98--
无形资产摊销--107.60--258.49--
长期待摊费用摊销--427.24--854.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--301.80--820.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,056.14--26,563.87--
投资损失-------1.91--
递延所得税资产减少--83.16--392.79--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--28,055.39---15,795.78--
经营性应收项目的减少---80,304.45---56,422.41--
经营性应付项目的增加--58,066.36---1,065.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--67,919.80--48,406.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--94,990.66--43,430.38--
现金的期初余额--43,430.38--74,633.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--51,560.27---31,203.56--
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