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| 八一钢铁(600581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,190,892.01 | 508,463.98 | 2,201,578.73 | 1,639,364.02 | 1,038,578.07 |
| 收到的税费返还 | 13,189.06 | 128.87 | 2,593.63 | 975.42 | 975.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,036.08 | 3,266.01 | 18,019.86 | 36,737.89 | 10,377.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,211,117.15 | 511,858.86 | 2,222,192.22 | 1,677,077.33 | 1,049,930.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,004,245.45 | 452,719.37 | 2,091,925.55 | 1,466,736.57 | 927,217.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,880.92 | 36,466.15 | 122,164.04 | 87,898.32 | 57,871.42 |
| 支付的各项税费 | 12,265.46 | 5,878.46 | 52,492.78 | 43,194.19 | 14,309.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,063.02 | 2,286.73 | 12,861.99 | 37,200.78 | 9,174.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,088,454.85 | 497,350.72 | 2,279,444.36 | 1,635,029.85 | 1,008,573.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,662.30 | 14,508.14 | -57,252.14 | 42,047.48 | 41,357.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 340.70 | 188.00 | 100.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 21.02 | 21.02 | 20.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 361.71 | 209.02 | 120.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,274.23 | 25,708.77 | 36,433.44 | 24,469.75 | 14,277.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,274.23 | 25,708.77 | 36,433.44 | 24,469.75 | 14,277.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,274.23 | -25,708.77 | -36,071.73 | -24,260.73 | -14,157.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 335,660.00 | 87,700.00 | 799,230.00 | 627,326.00 | 448,140.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.13 | 20.65 | 150,000.00 | 61,510.86 | 418.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 335,720.13 | 87,720.65 | 949,230.00 | 688,836.86 | 448,558.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 339,865.00 | 87,800.00 | 776,915.00 | 605,251.00 | 402,815.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,613.77 | 10,265.17 | 36,784.33 | 27,940.39 | 19,374.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,421.73 | 21,633.17 | 51,182.59 | 40,606.37 | 24,853.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 395,900.50 | 119,698.35 | 864,881.91 | 673,797.76 | 447,042.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,180.37 | -31,977.69 | 84,348.09 | 15,039.10 | 1,516.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,792.31 | -43,178.32 | -8,975.78 | 32,825.85 | 28,716.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,124.00 | 160,124.00 | 169,099.78 | 169,099.78 | 169,099.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,331.69 | 116,945.68 | 160,124.00 | 201,925.63 | 197,815.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -71,921.10 | -- | -116,810.09 | -- | -77,431.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 20,240.24 | -- | 165.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,846.65 | -- | 110,085.25 | -- | 54,804.15 |
| 无形资产摊销 | 2,727.56 | -- | 5,362.17 | -- | 2,654.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 578.70 | -- | 1,132.18 | -- | 566.09 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 104.86 | -- | 104.86 |
| 固定资产报废损失 | 4.94 | -- | 2,313.09 | -- | 35.63 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 31,213.71 | -- | 60,923.43 | -- | 28,628.59 |
| 投资损失 | -264.75 | -- | -1,347.04 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,602.21 | -- | -17,469.19 | -- | 4,778.70 |
| 递延所得税负债增加 | 15.65 | -- | -308.27 | -- | -579.72 |
| 存货的减少 | -22,923.51 | -- | 126,861.41 | -- | 87,483.95 |
| 经营性应收项目的减少 | 39,960.27 | -- | -11,709.69 | -- | -74,511.56 |
| 经营性应付项目的增加 | 77,401.43 | -- | -245,682.92 | -- | 10,064.48 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 122,662.30 | -- | -57,252.14 | -- | 41,357.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 149,331.69 | -- | 160,124.00 | -- | 197,815.85 |
| 现金的期初余额 | 160,124.00 | -- | 169,099.78 | -- | 169,099.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,792.31 | -- | -8,975.78 | -- | 28,716.07 |
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