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| 八一钢铁(600581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,018,016.97 | 398,957.63 | 1,785,340.54 | 1,312,336.62 | 849,677.95 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,151.99 | 7,086.87 | 6,426.54 | 3,450.66 | 2,721.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,029,168.96 | 406,044.51 | 1,791,767.08 | 1,315,787.28 | 852,399.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 908,028.85 | 421,183.65 | 1,339,293.43 | 1,089,637.39 | 699,431.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,691.26 | 21,143.74 | 82,550.21 | 54,887.49 | 35,292.70 |
| 支付的各项税费 | 54,346.09 | 18,384.59 | 35,600.78 | 25,914.96 | 7,402.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,825.45 | 25,562.90 | 109,056.34 | 72,155.51 | 42,353.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,064,891.65 | 486,274.89 | 1,566,500.77 | 1,242,595.36 | 784,479.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,722.69 | -80,230.38 | 225,266.31 | 73,191.93 | 67,919.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | -- | 13.45 | 1.07 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.11 | -- | 13.45 | 1.07 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,379.20 | 8,839.92 | 32,058.14 | 11,830.19 | 9,017.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 100.05 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,379.20 | 8,839.92 | 32,158.19 | 11,830.19 | 9,017.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,379.09 | -8,839.92 | -32,144.74 | -11,829.12 | -9,017.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 228,922.97 | 50,000.00 | 634,600.00 | 473,900.00 | 180,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,922.97 | 50,000.00 | 634,600.00 | 473,900.00 | 180,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 238,960.00 | 50,000.00 | 607,600.00 | 446,900.00 | 174,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,751.82 | 6,806.90 | 26,988.37 | 20,132.45 | 13,341.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,711.82 | 56,806.90 | 634,588.37 | 467,032.45 | 187,841.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,788.84 | -6,806.90 | 11.63 | 6,867.55 | -7,341.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,890.62 | -95,877.20 | 193,133.20 | 68,230.36 | 51,560.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,563.59 | 236,563.59 | 43,430.38 | 43,430.38 | 43,430.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,672.97 | 140,686.39 | 236,563.59 | 111,660.74 | 94,990.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 127,370.21 | -- | 31,627.82 | -- | 6,920.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 2,710.92 | -- | 266.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,619.14 | -- | 82,846.23 | -- | 40,939.55 |
| 无形资产摊销 | 128.71 | -- | 226.25 | -- | 107.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 447.10 | -- | 857.79 | -- | 427.24 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.64 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.67 | -- | 1,129.71 | -- | 301.80 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,663.77 | -- | 27,019.81 | -- | 13,056.14 |
| 投资损失 | -- | -- | -188.80 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 256.02 | -- | -349.26 | -- | 83.16 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 3,559.67 | -- | -- |
| 存货的减少 | -24,417.24 | -- | -8,327.97 | -- | 28,055.39 |
| 经营性应收项目的减少 | -204,673.53 | -- | -107,230.99 | -- | -80,304.45 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,600.25 | -- | 191,319.78 | -- | 58,066.36 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -35,722.69 | -- | 225,266.31 | -- | 67,919.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 162,672.97 | -- | 236,563.59 | -- | 94,990.66 |
| 现金的期初余额 | 236,563.59 | -- | 43,430.38 | -- | 43,430.38 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -73,890.62 | -- | 193,133.20 | -- | 51,560.27 |
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