八一钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
八一钢铁(600581) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,018,016.97398,957.631,785,340.541,312,336.62849,677.95
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,151.997,086.876,426.543,450.662,721.68
经营活动现金流入小计1,029,168.96406,044.511,791,767.081,315,787.28852,399.63
购买商品、接受劳务支付的现金908,028.85421,183.651,339,293.431,089,637.39699,431.13
支付给职工以及为职工支付的现金41,691.2621,143.7482,550.2154,887.4935,292.70
支付的各项税费54,346.0918,384.5935,600.7825,914.967,402.17
支付的其他与经营活动有关的现金60,825.4525,562.90109,056.3472,155.5142,353.83
经营活动现金流出小计1,064,891.65486,274.891,566,500.771,242,595.36784,479.83
经营活动产生的现金流量净额-35,722.69-80,230.38225,266.3173,191.9367,919.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.11--13.451.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.11--13.451.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,379.208,839.9232,058.1411,830.199,017.58
投资所支付的现金----100.05----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,379.208,839.9232,158.1911,830.199,017.58
投资活动产生的现金流量净额-14,379.09-8,839.92-32,144.74-11,829.12-9,017.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金228,922.9750,000.00634,600.00473,900.00180,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计228,922.9750,000.00634,600.00473,900.00180,500.00
偿还债务支付的现金238,960.0050,000.00607,600.00446,900.00174,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,751.826,806.9026,988.3720,132.4513,341.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计252,711.8256,806.90634,588.37467,032.45187,841.94
筹资活动产生的现金流量净额-23,788.84-6,806.9011.636,867.55-7,341.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-73,890.62-95,877.20193,133.2068,230.3651,560.27
加:期初现金及现金等价物余额236,563.59236,563.5943,430.3843,430.3843,430.38
六、期末现金及现金等价物余额162,672.97140,686.39236,563.59111,660.7494,990.66
附注
净利润127,370.21--31,627.82--6,920.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----2,710.92--266.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧46,619.14--82,846.23--40,939.55
无形资产摊销128.71--226.25--107.60
长期待摊费用摊销447.10--857.79--427.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.64----
固定资产报废损失0.67--1,129.71--301.80
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,663.77--27,019.81--13,056.14
投资损失-----188.80----
递延所得税资产减少256.02---349.26--83.16
递延所得税负债增加----3,559.67----
存货的减少-24,417.24---8,327.97--28,055.39
经营性应收项目的减少-204,673.53---107,230.99---80,304.45
经营性应付项目的增加4,600.25--191,319.78--58,066.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-35,722.69--225,266.31--67,919.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额162,672.97--236,563.59--94,990.66
现金的期初余额236,563.59--43,430.38--43,430.38
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-73,890.62--193,133.20--51,560.27
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