八一钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
八一钢铁(600581) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,353,417.38434,120.672,715,274.711,878,897.441,018,016.97
收到的税费返还33,873.28--8.598.59--
收到的其他与经营活动有关的现金18,520.1521,050.9939,459.9513,232.0311,151.99
经营活动现金流入小计1,405,810.80455,171.662,754,743.241,892,138.061,029,168.96
购买商品、接受劳务支付的现金1,296,350.23453,657.382,213,563.211,548,670.72908,028.85
支付给职工以及为职工支付的现金62,712.1831,055.55141,598.0666,486.8341,691.26
支付的各项税费18,926.988,629.15147,904.01107,290.2354,346.09
支付的其他与经营活动有关的现金12,147.436,527.41229,719.2993,200.0260,825.45
经营活动现金流出小计1,390,136.82499,869.492,732,784.561,815,647.801,064,891.65
经营活动产生的现金流量净额15,673.98-44,697.8421,958.6876,490.26-35,722.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----34,324.25----
取得投资收益所收到的现金----1,136.12----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.6289.6225,781.080.110.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计89.6289.6261,241.450.110.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,124.752,079.2244,647.1321,019.5114,379.20
投资所支付的现金----217,068.54----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,124.752,079.22261,715.6721,019.5114,379.20
投资活动产生的现金流量净额-17,035.13-1,989.60-200,474.22-21,019.40-14,379.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,852.39--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金346,600.00111,000.00629,901.00452,063.97228,922.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,000.577,000.0097,000.0077,000.00--
筹资活动现金流入小计360,452.96118,000.00726,901.00529,063.97228,922.97
偿还债务支付的现金326,933.4052,100.00643,600.00458,400.00238,960.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,824.348,933.3336,501.6620,532.3813,751.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,915.628,691.05------
筹资活动现金流出小计355,673.3669,724.38680,101.66478,932.38252,711.82
筹资活动产生的现金流量净额4,779.6048,275.6246,799.3450,131.60-23,788.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.00-0.00----
五、现金及现金等价物净增加额3,418.451,588.19-131,716.20105,602.46-73,890.62
加:期初现金及现金等价物余额107,456.09107,456.09239,172.30236,563.59236,563.59
六、期末现金及现金等价物余额110,874.55109,044.28107,456.09342,166.05162,672.97
附注
净利润-14,009.81--122,129.27--127,370.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----34,511.91----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧52,659.21--101,226.04--46,619.14
无形资产摊销2,353.37--2,754.90--128.71
长期待摊费用摊销448.81--900.03--447.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,501.11--------
固定资产报废损失-77.37--4,919.46--0.67
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用26,362.35--31,947.74--13,663.77
投资损失-2,326.05---3,336.55----
递延所得税资产减少3,846.39---4,022.14--256.02
递延所得税负债增加----1,926.81----
存货的减少-79,245.21---123,725.78---24,417.24
经营性应收项目的减少41,095.25--51,618.31---204,673.53
经营性应付项目的增加-11,539.35---206,846.56--4,600.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额15,673.98--21,958.68---35,722.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额110,874.55--107,456.09--162,672.97
现金的期初余额107,456.09--239,172.30--236,563.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,418.45---131,716.20---73,890.62
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