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| 海油工程(600583) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 697,639.43 | 583,457.96 | 323,830.04 | 176,747.07 | |
| 收到的税费返还 | 26,254.75 | 23,627.61 | 3,855.10 | 1,305.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,126.16 | 18,642.68 | 16,466.53 | 6,057.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 748,020.35 | 625,728.25 | 344,151.67 | 184,109.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,630.27 | 416,798.99 | 318,966.27 | 161,421.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,144.81 | 81,521.27 | 50,212.13 | 29,931.88 | |
| 支付的各项税费 | 56,760.08 | 43,341.98 | 26,472.90 | 14,512.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,144.93 | 14,818.75 | 12,067.81 | 12,154.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 686,680.09 | 556,480.99 | 407,719.11 | 218,019.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,340.26 | 69,247.26 | -63,567.44 | -33,909.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 643.44 | 240.19 | 240.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.91 | 1.64 | 0.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 144,798.21 | 8,339.84 | 8,149.84 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,443.55 | 8,581.67 | 8,390.73 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 298,473.75 | 161,944.65 | 94,067.81 | 28,986.63 | |
| 投资所支付的现金 | 3.38 | 3.41 | 3.41 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,383.09 | -661.82 | 3,383.09 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,208.75 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 301,685.88 | 165,331.15 | 93,409.40 | 32,369.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,242.33 | -156,749.49 | -85,018.67 | -32,369.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33.95 | 6,606.66 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 460,017.03 | 334,578.15 | 303,843.95 | 143,903.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 460,050.98 | 341,184.81 | 303,843.95 | 143,903.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 341,082.83 | 187,683.95 | 124,163.95 | 43,566.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,635.36 | 8,643.97 | 5,126.21 | 1,789.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 51.48 | 51.48 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 359,718.19 | 196,379.40 | 129,341.64 | 45,355.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,332.79 | 144,805.41 | 174,502.31 | 98,548.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -213.50 | -240.19 | -226.36 | -122.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,217.22 | 57,063.00 | 25,689.85 | 32,146.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,676.00 | 67,499.19 | 67,499.19 | 67,499.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,893.22 | 124,562.19 | 93,189.04 | 99,646.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,260.30 | -- | 21,972.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 911.31 | -- | -1,393.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,287.68 | -- | 29,254.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,726.60 | -- | 1,324.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.29 | -- | 133.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.78 | -- | 11.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 128.65 | -- | 165.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,682.32 | -- | 7,065.26 | -- | |
| 投资损失 | -640.12 | -- | -240.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -777.02 | -- | -644.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,121.85 | -- | 375.06 | -- | |
| 存货的减少 | 12,436.41 | -- | -10,816.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 46,467.60 | -- | 45,970.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -98,379.39 | -- | -156,746.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,340.26 | -- | -63,567.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,893.22 | 124,562.19 | 93,189.04 | 99,646.13 | |
| 现金的期初余额 | 70,676.00 | 67,499.19 | 67,499.19 | 67,499.19 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,217.22 | 57,063.00 | 25,689.85 | 32,146.94 | |
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