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| 海油工程(600583) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,138,728.11 | 1,371,777.80 | 960,193.96 | 548,574.23 | |
| 收到的税费返还 | 68,059.35 | 48,183.30 | 26,909.18 | 14,995.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,859.47 | 25,650.14 | 21,959.30 | 10,481.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,231,646.93 | 1,445,611.24 | 1,009,062.43 | 574,051.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,476,146.59 | 1,053,987.67 | 685,456.92 | 328,564.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,111.03 | 115,959.50 | 79,766.80 | 46,784.12 | |
| 支付的各项税费 | 133,967.84 | 119,554.62 | 70,748.71 | 48,167.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,320.34 | 30,863.92 | 15,726.73 | 4,902.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,796,545.80 | 1,320,365.71 | 851,699.16 | 428,418.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 435,101.13 | 125,245.52 | 157,363.27 | 145,632.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,037,100.00 | 770,000.00 | 520,000.00 | 135,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,710.70 | 12,921.67 | 9,516.13 | 1,819.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,136.53 | 4,206.72 | 2,562.47 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,421.82 | 4,211.41 | 4,211.41 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,504.86 | 21,504.86 | 6,773.79 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,086,873.92 | 812,844.66 | 543,063.80 | 136,819.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 217,678.48 | 79,041.39 | 56,113.18 | 34,373.40 | |
| 投资所支付的现金 | 932,108.41 | 622,108.41 | 342,108.41 | 121,295.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 946.44 | 946.44 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,150,733.34 | 702,096.25 | 398,221.59 | 155,669.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,859.42 | 110,748.42 | 144,842.21 | -18,849.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 245,600.84 | 188,984.15 | 188,676.23 | 20,384.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,650.15 | 47,582.95 | 47,498.20 | 1,641.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 77.43 | 77.65 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,698.24 | 7,915.24 | 5,196.78 | 2,488.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 310,949.23 | 244,482.34 | 241,371.21 | 24,513.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -220,949.23 | -204,482.34 | -201,371.21 | -4,513.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.95 | 386.40 | 718.02 | 725.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 150,231.53 | 31,898.00 | 101,552.28 | 122,994.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 177,951.10 | 177,951.10 | 177,951.10 | 177,951.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 328,182.63 | 209,849.10 | 279,503.38 | 300,945.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 427,187.21 | -- | 173,313.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,008.28 | -- | 131.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 105,119.84 | -- | 50,304.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,494.91 | -- | 2,428.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 220.61 | -- | 99.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,760.80 | -- | -1,484.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 143.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11,098.54 | -- | 2,713.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,315.34 | -- | 7,631.47 | -- | |
| 投资损失 | -18,204.87 | -- | -12,039.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,197.35 | -- | -2,386.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,681.17 | -- | -3,611.20 | -- | |
| 存货的减少 | 60,540.06 | -- | -125,821.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -137,954.72 | -- | 10,534.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,366.25 | -- | 54,765.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 435,101.13 | -- | 157,363.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 328,182.63 | -- | 279,503.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 177,951.10 | -- | 177,951.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 150,231.53 | -- | 101,552.28 | -- | |
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