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海螺水泥(600585) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,045,617.04 | 2,761,480.70 | 1,720,069.84 | 859,430.71 | |
收到的税费返还 | 8,635.81 | 5,204.13 | 3,639.44 | 1,640.19 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,676.07 | 35,967.18 | 30,697.54 | 18,065.83 | |
经营活动现金流入小计 | 4,101,928.92 | 2,802,652.01 | 1,754,406.82 | 879,136.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,938,326.77 | 2,151,011.87 | 1,435,862.77 | 751,179.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,976.29 | 111,720.92 | 79,222.66 | 44,880.86 | |
支付的各项税费 | 346,128.32 | 271,480.02 | 190,058.31 | 69,438.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,466.81 | 26,764.96 | 15,966.76 | 11,780.51 | |
经营活动现金流出小计 | 3,500,898.19 | 2,560,977.76 | 1,721,110.49 | 877,279.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 601,030.73 | 241,674.25 | 33,296.33 | 1,857.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 417.32 | 417.32 | 417.32 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,020.44 | 401.49 | 341.52 | 27.89 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,110.46 | 5,762.47 | 4,041.72 | 2,202.55 | |
投资活动现金流入小计 | 14,548.22 | 6,581.28 | 4,800.57 | 2,230.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 926,686.78 | 641,326.93 | 460,916.61 | 251,250.71 | |
投资所支付的现金 | 52,777.48 | 52,777.48 | 48,710.99 | 15,839.59 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52,844.00 | 52,844.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,360.56 | 7,527.61 | 5,372.50 | 1,325.26 | |
投资活动现金流出小计 | 1,048,668.82 | 754,476.02 | 564,500.10 | 317,915.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,034,120.60 | -747,894.74 | -559,699.53 | -315,685.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 942,539.54 | 902,415.52 | 797,915.52 | 531,261.38 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,065.97 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 963,605.52 | 902,415.52 | 797,915.52 | 531,261.38 | |
偿还债务支付的现金 | 485,938.79 | 363,244.43 | 275,299.25 | 141,950.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129,523.34 | 99,000.33 | 85,144.19 | 7,940.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,909.02 | -- | 1,909.02 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,426.29 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 618,888.42 | 462,244.76 | 360,443.44 | 149,890.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 344,717.10 | 440,170.76 | 437,472.08 | 381,371.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -88,372.78 | -66,049.73 | -88,931.12 | 67,543.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 357,287.63 | 357,287.63 | 357,287.63 | 357,287.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 268,914.86 | 291,237.90 | 268,356.51 | 424,831.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 635,432.72 | -- | 187,459.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,042.33 | -- | -128.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 194,230.16 | -- | 92,229.90 | -- | |
无形资产摊销 | 7,702.49 | -- | 3,021.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,035.11 | -- | -137.82 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -175.30 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 46,925.53 | -- | 23,031.40 | -- | |
投资损失 | -2,725.34 | -- | -257.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,069.31 | -- | -618.05 | -- | |
递延所得税负债增加 | 67.27 | -- | 10.44 | -- | |
存货的减少 | -32,389.82 | -- | -95,187.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -364,056.59 | -- | -86,861.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 109,856.30 | -- | -90,826.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 601,030.73 | -- | 33,296.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 268,914.86 | 291,237.90 | 268,356.51 | 424,831.57 | |
现金的期初余额 | 357,287.63 | 357,287.63 | 357,287.63 | 357,287.63 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -88,372.78 | -66,049.73 | -88,931.12 | 67,543.94 |
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