海螺水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海螺水泥(600585) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,045,617.042,761,480.701,720,069.84859,430.71
收到的税费返还8,635.815,204.133,639.441,640.19
收到的其他与经营活动有关的现金47,676.0735,967.1830,697.5418,065.83
经营活动现金流入小计4,101,928.922,802,652.011,754,406.82879,136.73
购买商品、接受劳务支付的现金2,938,326.772,151,011.871,435,862.77751,179.50
支付给职工以及为职工支付的现金157,976.29111,720.9279,222.6644,880.86
支付的各项税费346,128.32271,480.02190,058.3169,438.14
支付的其他与经营活动有关的现金58,466.8126,764.9615,966.7611,780.51
经营活动现金流出小计3,500,898.192,560,977.761,721,110.49877,279.01
经营活动产生的现金流量净额601,030.73241,674.2533,296.331,857.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金417.32417.32417.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,020.44401.49341.5227.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金13,110.465,762.474,041.722,202.55
投资活动现金流入小计14,548.226,581.284,800.572,230.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金926,686.78641,326.93460,916.61251,250.71
投资所支付的现金52,777.4852,777.4848,710.9915,839.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额52,844.0052,844.0049,500.0049,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金16,360.567,527.615,372.501,325.26
投资活动现金流出小计1,048,668.82754,476.02564,500.10317,915.56
投资活动产生的现金流量净额-1,034,120.60-747,894.74-559,699.53-315,685.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金942,539.54902,415.52797,915.52531,261.38
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金21,065.97------
筹资活动现金流入小计963,605.52902,415.52797,915.52531,261.38
偿还债务支付的现金485,938.79363,244.43275,299.25141,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金129,523.3499,000.3385,144.197,940.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,909.02--1,909.02--
支付其他与筹资活动有关的现金3,426.29------
筹资活动现金流出小计618,888.42462,244.76360,443.44149,890.03
筹资活动产生的现金流量净额344,717.10440,170.76437,472.08381,371.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-88,372.78-66,049.73-88,931.1267,543.94
加:期初现金及现金等价物余额357,287.63357,287.63357,287.63357,287.63
六、期末现金及现金等价物余额268,914.86291,237.90268,356.51424,831.57
附注
净利润635,432.72--187,459.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,042.33---128.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧194,230.16--92,229.90--
无形资产摊销7,702.49--3,021.39--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,035.11---137.82--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-175.30------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用46,925.53--23,031.40--
投资损失-2,725.34---257.76--
递延所得税资产减少-2,069.31---618.05--
递延所得税负债增加67.27--10.44--
存货的减少-32,389.82---95,187.17--
经营性应收项目的减少-364,056.59---86,861.03--
经营性应付项目的增加109,856.30---90,826.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额601,030.73--33,296.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额268,914.86291,237.90268,356.51424,831.57
现金的期初余额357,287.63357,287.63357,287.63357,287.63
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-88,372.78-66,049.73-88,931.1267,543.94
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