金晶科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金晶科技(600586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金343,616.46254,152.92166,484.4178,499.35
收到的税费返还1,474.93557.65507.44265.34
收到的其他与经营活动有关的现金12,236.9713,173.9310,678.019,635.59
经营活动现金流入小计357,328.36267,884.50177,669.8688,400.28
购买商品、接受劳务支付的现金284,772.08212,399.89136,325.3668,527.83
支付给职工以及为职工支付的现金21,788.7015,002.309,504.664,442.95
支付的各项税费20,079.4013,551.0911,683.574,433.17
支付的其他与经营活动有关的现金9,785.467,669.795,270.266,199.51
经营活动现金流出小计336,425.64248,623.08162,783.8783,603.46
经营活动产生的现金流量净额20,902.7319,261.4214,885.994,796.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金467.10467.10467.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,104.47------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,571.58467.10467.10--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87,605.1668,216.7336,597.8317,942.85
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,805.85------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计90,411.0168,216.7336,597.8317,942.85
投资活动产生的现金流量净额-88,839.44-67,749.63-36,130.73-17,942.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.00------
取得借款收到的现金155,768.00146,400.00104,400.0059,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,418.63------
筹资活动现金流入小计177,186.63146,400.00104,400.0059,900.00
偿还债务支付的现金146,008.00126,140.0091,860.0063,355.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,075.3218,112.908,914.594,295.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润600.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计167,083.32144,252.90100,774.5967,650.42
筹资活动产生的现金流量净额10,103.312,147.103,625.41-7,750.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-57,833.40-46,341.11-17,619.33-20,896.45
加:期初现金及现金等价物余额163,901.94163,901.94163,901.94163,901.94
六、期末现金及现金等价物余额106,068.55117,560.83146,282.61143,005.49
附注
净利润-36,431.64---12,288.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,883.25--284.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,213.32--16,024.62--
无形资产摊销1,165.65--551.22--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失60.20--1.21--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,710.10--9,424.40--
投资损失3,973.09--1,114.88--
递延所得税资产减少704.66--405.13--
递延所得税负债增加-88.75---54.80--
存货的减少13,232.78---10,228.68--
经营性应收项目的减少-2,868.10---6,236.95--
经营性应付项目的增加-13,651.84--15,889.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,902.73--14,885.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额106,068.55--146,282.61--
现金的期初余额163,901.94--163,901.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-57,833.40---17,619.33--
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